Donaldson Co. Inc. (DCI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q2
(31 sty 2023)
2023/Q1
(31 paź 2022)
2022/Q4
(31 lip 2022)
2022/Q3
(30 kwi 2022)
2022/Q2
(31 sty 2022)
2022/Q1
(31 paź 2021)
2021/Q4
(31 lip 2021)
2021/Q3
(30 kwi 2021)
2021/Q2
(31 sty 2021)
2021/Q1
(31 paź 2020)
2020/Q4
(31 lip 2020)
2020/Q3
(30 kwi 2020)
2020/Q2
(31 sty 2020)
2020/Q1
(31 paź 2019)
2019/Q4
(31 lip 2019)
2019/Q3
(30 kwi 2019)
2019/Q2
(31 sty 2019)
2019/Q1
(31 paź 2018)
2018/Q4
(31 lip 2018)
2018/Q3
(30 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 86 000 87 200 100 900 83 000 71 800 77 100 84 400 84 400 56 200 61 900 64 200 63 400 64 400 65 000 58 100 75 200 60 100 73 800 102 400 69 900
Amortyzacja 22 400 22 400 22 800 23 500 23 700 23 800 24 900 23 800 46 600 23 300 87 600 64 600 42 800 21 200 81 100 60 825 40 550 20 275 76 700 57 525
Zmiana stanu należności 574 500 584 200 616 600 585 500 553 400 545 100 552 700 541 300 27 800 9 800 -5 200 -15 300 -25 700 -28 000 -4 800 19 000 -27 100 7 800 4 000 20 700
Zmiana stanu zapasów 501 300 490 100 502 400 510 700 480 700 444 700 384 500 360 100 18 100 6 800 -23 800 -3 600 -11 400 28 700 -26 700 -6 100 5 100 26 400 -10 100 -700
Zmiana stanu gotówki 179 400 161 000 193 300 168 700 170 400 200 800 222 800 215 300 -62 700 33 400 -89 900 115 400 1 100 32 200 -26 000 12 600 -8 700 -4 800 -112 600 -44 900
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 102 300 118 200 108 900 64 100 36 900 42 900 96 300 103 300 202 300 128 900 387 000 265 200 176 800 86 100 345 800 259 350 172 900 86 450 262 900 197 175
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 500 -28 100 -28 700 -23 300 -15 200 -18 300 -18 800 -9 800 -30 400 -18 800 -124 400 -106 200 -79 700 -37 100 -150 700 -113 025 -75 350 -37 675 -97 500 -73 125
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -29 500 -28 100 -48 200 -23 300 -64 200 -18 300 -98 500 70 600 -30 400 -18 800 128 900 -106 200 -79 700 -37 100 -246 400 -184 800 -123 200 -61 600 -95 400 -71 550
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -64 000 -112 800 -31 400 -37 100 -200 -45 500 -67 800 -84 900 -210 600 -78 900 -199 500 -3 700 -63 000 -14 700 -123 300 -92 475 -61 650 -30 825 -268 800 -201 600