Donaldson Co. Inc. (DCI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 sty 2024) |
2024/Q1 (31 paź 2023) |
2023/Q4 (31 lip 2023) |
2023/Q3 (30 kwi 2023) |
2023/Q2 (31 sty 2023) |
2023/Q1 (31 paź 2022) |
2022/Q4 (31 lip 2022) |
2022/Q3 (30 kwi 2022) |
2022/Q2 (31 sty 2022) |
2022/Q1 (31 paź 2021) |
2021/Q4 (31 lip 2021) |
2021/Q3 (30 kwi 2021) |
2021/Q2 (31 sty 2021) |
2021/Q1 (31 paź 2020) |
2020/Q4 (31 lip 2020) |
2020/Q3 (30 kwi 2020) |
2020/Q2 (31 sty 2020) |
2020/Q1 (31 paź 2019) |
2019/Q4 (31 lip 2019) |
2019/Q3 (30 kwi 2019) |
2019/Q2 (31 sty 2019) |
2019/Q1 (31 paź 2018) |
2018/Q4 (31 lip 2018) |
2018/Q3 (30 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 98 700 | 92 100 | 91 900 | 93 700 | 86 000 | 87 200 | 100 900 | 83 000 | 71 800 | 77 100 | 84 400 | 84 400 | 56 200 | 61 900 | 64 200 | 63 400 | 64 400 | 65 000 | 58 100 | 75 200 | 60 100 | 73 800 | 102 400 | 69 900 |
| Amortyzacja | 24 600 | 24 300 | 25 000 | 22 500 | 22 400 | 22 400 | 22 800 | 23 500 | 23 700 | 23 800 | 24 900 | 23 800 | 46 600 | 23 300 | 87 600 | 64 600 | 42 800 | 21 200 | 81 100 | 60 825 | 40 550 | 20 275 | 76 700 | 57 525 |
| Zmiana stanu należności | 599 300 | 582 500 | 599 700 | 626 300 | 574 500 | 584 200 | 616 600 | 585 500 | 553 400 | 545 100 | 552 700 | 541 300 | 27 800 | 9 800 | -5 200 | -15 300 | -25 700 | -28 000 | -4 800 | 19 000 | -27 100 | 7 800 | 4 000 | 20 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 433 400 | 429 600 | 418 100 | 449 700 | 501 300 | 490 100 | 502 400 | 510 700 | 480 700 | 444 700 | 384 500 | 360 100 | 18 100 | 6 800 | -23 800 | -3 600 | -11 400 | 28 700 | -26 700 | -6 100 | 5 100 | 26 400 | -10 100 | -700 |
| Zmiana stanu gotówki | 193 800 | 217 800 | 187 100 | 186 000 | 179 400 | 161 000 | 193 300 | 168 700 | 170 400 | 200 800 | 222 800 | 215 300 | -62 700 | 33 400 | -89 900 | 115 400 | 1 100 | 32 200 | -26 000 | 12 600 | -8 700 | -4 800 | -112 600 | -44 900 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 87 000 | 138 000 | 190 800 | 133 200 | 102 300 | 118 200 | 108 900 | 64 100 | 36 900 | 42 900 | 96 300 | 103 300 | 202 300 | 128 900 | 387 000 | 265 200 | 176 800 | 86 100 | 345 800 | 259 350 | 172 900 | 86 450 | 262 900 | 197 175 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 300 | -23 200 | -25 700 | -35 200 | -29 500 | -28 100 | -28 700 | -23 300 | -15 200 | -18 300 | -18 800 | -9 800 | -30 400 | -18 800 | -124 400 | -106 200 | -79 700 | -37 100 | -150 700 | -113 025 | -75 350 | -37 675 | -97 500 | -73 125 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 300 | -23 200 | -172 200 | -97 500 | -29 500 | -28 100 | -48 200 | -23 300 | -64 200 | -18 300 | -98 500 | 70 600 | -30 400 | -18 800 | 128 900 | -106 200 | -79 700 | -37 100 | -246 400 | -184 800 | -123 200 | -61 600 | -95 400 | -71 550 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -92 800 | -78 900 | -18 100 | -27 300 | -64 000 | -112 800 | -31 400 | -37 100 | -200 | -45 500 | -67 800 | -84 900 | -210 600 | -78 900 | -199 500 | -3 700 | -63 000 | -14 700 | -123 300 | -92 475 | -61 650 | -30 825 | -268 800 | -201 600 |