AECOM (ACM)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(31 gru 2023)
2023/Q4
(30 wrz 2023)
2023/Q3
(30 cze 2023)
2023/Q2
(31 mar 2023)
2023/Q1
(31 gru 2022)
2022/Q4
(30 wrz 2022)
2022/Q3
(30 cze 2022)
2022/Q2
(31 mar 2022)
2022/Q1
(31 gru 2021)
2021/Q4
(30 wrz 2021)
2021/Q3
(30 cze 2021)
2021/Q2
(31 mar 2021)
2021/Q1
(31 gru 2020)
2020/Q4
(30 wrz 2020)
2020/Q3
(30 cze 2020)
2020/Q2
(31 mar 2020)
Zysk (strata) netto 94 438 25 473 -134 701 76 615 87 945 105 618 101 888 41 557 61 548 96 167 11 531 39 359 26 128 -230 187 89 339 -86 126
Amortyzacja 43 322 44 678 43 261 44 189 43 597 44 281 41 429 43 803 41 373 47 112 48 460 41 305 39 523 55 936 55 749 67 816
Zmiana stanu należności 2 536 220 2 558 890 2 577 220 2 495 410 2 520 790 2 406 900 2 487 150 2 509 340 2 649 000 2 696 850 2 706 740 2 832 040 2 961 860 2 901 520 2 866 550 2 950 360
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 1 192 260 1 260 210 1 257 730 1 073 520 1 160 350 1 172 210 1 010 720 965 070 1 082 390 1 229 200 1 049 030 934 906 1 044 750 1 708 330 1 331 270 1 135 060
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 143 063 285 184 279 341 11 441 120 014 315 568 204 840 -1 627 194 855 1 091 260 -320 334 -59 150 -7 104 649 352 186 231 -299 031
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -56 245 -22 307 -14 474 -32 450 -36 369 -66 523 -22 005 -15 824 -32 665 -23 659 -25 338 -56 363 -30 902 -31 325 -37 110 -14 562
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -86 789 -31 724 -22 901 -38 314 -45 238 -53 474 -27 668 -45 321 -48 571 -19 415 -39 180 -221 224 -141 268 -4 111 580 83 092 2 059 180
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -126 280 -268 962 -56 609 -55 984 -91 380 -92 460 -127 224 -79 728 -288 903 -117 644 -174 476 -110 945 -469 468 -222 434 -112 303 -1 372 580