AECOM (ACM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 94 438 | 25 473 | -134 701 | 76 615 | 87 945 | 105 618 | 101 888 | 41 557 | 61 548 | 96 167 | 11 531 | 39 359 | 26 128 | -230 187 | 89 339 | -86 126 |
| Amortyzacja | 43 322 | 44 678 | 43 261 | 44 189 | 43 597 | 44 281 | 41 429 | 43 803 | 41 373 | 47 112 | 48 460 | 41 305 | 39 523 | 55 936 | 55 749 | 67 816 |
| Zmiana stanu należności | 2 536 220 | 2 558 890 | 2 577 220 | 2 495 410 | 2 520 790 | 2 406 900 | 2 487 150 | 2 509 340 | 2 649 000 | 2 696 850 | 2 706 740 | 2 832 040 | 2 961 860 | 2 901 520 | 2 866 550 | 2 950 360 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 192 260 | 1 260 210 | 1 257 730 | 1 073 520 | 1 160 350 | 1 172 210 | 1 010 720 | 965 070 | 1 082 390 | 1 229 200 | 1 049 030 | 934 906 | 1 044 750 | 1 708 330 | 1 331 270 | 1 135 060 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 143 063 | 285 184 | 279 341 | 11 441 | 120 014 | 315 568 | 204 840 | -1 627 | 194 855 | 1 091 260 | -320 334 | -59 150 | -7 104 | 649 352 | 186 231 | -299 031 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -56 245 | -22 307 | -14 474 | -32 450 | -36 369 | -66 523 | -22 005 | -15 824 | -32 665 | -23 659 | -25 338 | -56 363 | -30 902 | -31 325 | -37 110 | -14 562 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -86 789 | -31 724 | -22 901 | -38 314 | -45 238 | -53 474 | -27 668 | -45 321 | -48 571 | -19 415 | -39 180 | -221 224 | -141 268 | -4 111 580 | 83 092 | 2 059 180 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -126 280 | -268 962 | -56 609 | -55 984 | -91 380 | -92 460 | -127 224 | -79 728 | -288 903 | -117 644 | -174 476 | -110 945 | -469 468 | -222 434 | -112 303 | -1 372 580 |