Worthington Enterprises Inc. (WOR)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q2
(30 lis 2023)
2024/Q1
(31 sie 2023)
2023/Q4
(31 maj 2023)
2023/Q3
(28 lut 2023)
2023/Q2
(30 lis 2022)
2023/Q1
(31 sie 2022)
2022/Q4
(31 maj 2022)
2022/Q3
(28 lut 2022)
2022/Q2
(30 lis 2021)
2022/Q1
(31 sie 2021)
2021/Q4
(31 maj 2021)
2021/Q3
(28 lut 2021)
2021/Q2
(30 lis 2020)
2021/Q1
(31 sie 2020)
2020/Q4
(31 maj 2020)
2020/Q3
(29 lut 2020)
2020/Q2
(30 lis 2019)
2020/Q1
(31 sie 2019)
2019/Q4
(31 maj 2019)
2019/Q3
(28 lut 2019)
2019/Q2
(30 lis 2018)
2019/Q1
(31 sie 2018)
2018/Q4
(31 maj 2018)
2018/Q3
(28 lut 2018)
Zysk (strata) netto 24 302 96 106 129 903 46 325 16 218 64 082 80 252 56 342 110 301 132 491 113 555 67 609 -74 044 616 675 16 175 15 311 52 086 -4 776 37 738 26 773 34 002 54 942 30 769 79 088
Amortyzacja 28 007 28 325 28 292 28 153 28 354 28 001 28 248 27 425 21 090 22 064 21 990 65 664 43 771 22 211 92 678 69 553 46 773 24 177 95 602 71 702 47 801 23 901 103 359 77 519
Zmiana stanu należności 646 337 700 880 697 085 731 518 714 502 820 663 878 049 859 411 738 312 718 368 641 922 83 936 19 758 76 011 -134 479 -5 892 9 146 -32 199 -17 435 -5 812 -34 876 -3 378 56 660 -883
Zmiana stanu zapasów 576 411 672 296 607 968 601 124 654 624 727 135 759 140 869 198 839 588 742 408 564 754 108 738 -15 035 -85 623 28 230 -2 916 -42 376 -62 117 -1 794 -2 668 -5 374 40 089 22 621 15 398
Zmiana stanu gotówki 430 906 201 009 454 946 267 244 129 596 35 768 34 485 44 324 225 194 399 246 640 311 -207 475 -80 718 790 500 43 768 31 170 26 677 -46 780 -20 753 20 089 -3 816 -25 124 -25 457 25 210
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 134 990 59 696 229 234 182 151 132 941 81 038 164 838 74 190 -119 104 -49 812 40 307 234 072 224 816 117 388 336 726 255 850 168 529 64 369 197 859 148 394 98 930 49 465 281 345 211 009
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -32 876 -29 298 -17 651 -22 748 -24 490 -21 477 -22 796 -23 645 -24 234 -23 925 -16 857 -65 321 -48 944 -32 871 -95 503 -71 774 -50 555 -22 174 -84 499 -63 374 -42 250 -21 125 -76 088 -57 066
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -53 553 -44 287 -18 043 -23 017 -891 -29 825 -25 027 -289 073 -22 098 -101 990 -928 415 459 905 460 420 454 988 -116 215 -92 239 -70 639 -12 998 -11 475 -8 606 -5 738 -2 869 -337 405 -253 054
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 148 460 -269 346 -23 489 -21 486 -38 222 -49 930 -149 650 34 013 -32 850 -89 263 -58 106 -191 670 -119 304 -69 506 -165 676 -152 544 -117 993 -98 151 -238 938 -179 204 -119 469 -59 735 -100 054 -75 041