Worthington Enterprises Inc. (WOR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q2 (30 lis 2023) |
2024/Q1 (31 sie 2023) |
2023/Q4 (31 maj 2023) |
2023/Q3 (28 lut 2023) |
2023/Q2 (30 lis 2022) |
2023/Q1 (31 sie 2022) |
2022/Q4 (31 maj 2022) |
2022/Q3 (28 lut 2022) |
2022/Q2 (30 lis 2021) |
2022/Q1 (31 sie 2021) |
2021/Q4 (31 maj 2021) |
2021/Q3 (28 lut 2021) |
2021/Q2 (30 lis 2020) |
2021/Q1 (31 sie 2020) |
2020/Q4 (31 maj 2020) |
2020/Q3 (29 lut 2020) |
2020/Q2 (30 lis 2019) |
2020/Q1 (31 sie 2019) |
2019/Q4 (31 maj 2019) |
2019/Q3 (28 lut 2019) |
2019/Q2 (30 lis 2018) |
2019/Q1 (31 sie 2018) |
2018/Q4 (31 maj 2018) |
2018/Q3 (28 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 24 302 | 96 106 | 129 903 | 46 325 | 16 218 | 64 082 | 80 252 | 56 342 | 110 301 | 132 491 | 113 555 | 67 609 | -74 044 | 616 675 | 16 175 | 15 311 | 52 086 | -4 776 | 37 738 | 26 773 | 34 002 | 54 942 | 30 769 | 79 088 |
| Amortyzacja | 28 007 | 28 325 | 28 292 | 28 153 | 28 354 | 28 001 | 28 248 | 27 425 | 21 090 | 22 064 | 21 990 | 65 664 | 43 771 | 22 211 | 92 678 | 69 553 | 46 773 | 24 177 | 95 602 | 71 702 | 47 801 | 23 901 | 103 359 | 77 519 |
| Zmiana stanu należności | 646 337 | 700 880 | 697 085 | 731 518 | 714 502 | 820 663 | 878 049 | 859 411 | 738 312 | 718 368 | 641 922 | 83 936 | 19 758 | 76 011 | -134 479 | -5 892 | 9 146 | -32 199 | -17 435 | -5 812 | -34 876 | -3 378 | 56 660 | -883 |
| Zmiana stanu zapasów | 576 411 | 672 296 | 607 968 | 601 124 | 654 624 | 727 135 | 759 140 | 869 198 | 839 588 | 742 408 | 564 754 | 108 738 | -15 035 | -85 623 | 28 230 | -2 916 | -42 376 | -62 117 | -1 794 | -2 668 | -5 374 | 40 089 | 22 621 | 15 398 |
| Zmiana stanu gotówki | 430 906 | 201 009 | 454 946 | 267 244 | 129 596 | 35 768 | 34 485 | 44 324 | 225 194 | 399 246 | 640 311 | -207 475 | -80 718 | 790 500 | 43 768 | 31 170 | 26 677 | -46 780 | -20 753 | 20 089 | -3 816 | -25 124 | -25 457 | 25 210 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 134 990 | 59 696 | 229 234 | 182 151 | 132 941 | 81 038 | 164 838 | 74 190 | -119 104 | -49 812 | 40 307 | 234 072 | 224 816 | 117 388 | 336 726 | 255 850 | 168 529 | 64 369 | 197 859 | 148 394 | 98 930 | 49 465 | 281 345 | 211 009 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -32 876 | -29 298 | -17 651 | -22 748 | -24 490 | -21 477 | -22 796 | -23 645 | -24 234 | -23 925 | -16 857 | -65 321 | -48 944 | -32 871 | -95 503 | -71 774 | -50 555 | -22 174 | -84 499 | -63 374 | -42 250 | -21 125 | -76 088 | -57 066 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -53 553 | -44 287 | -18 043 | -23 017 | -891 | -29 825 | -25 027 | -289 073 | -22 098 | -101 990 | -928 415 | 459 905 | 460 420 | 454 988 | -116 215 | -92 239 | -70 639 | -12 998 | -11 475 | -8 606 | -5 738 | -2 869 | -337 405 | -253 054 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 148 460 | -269 346 | -23 489 | -21 486 | -38 222 | -49 930 | -149 650 | 34 013 | -32 850 | -89 263 | -58 106 | -191 670 | -119 304 | -69 506 | -165 676 | -152 544 | -117 993 | -98 151 | -238 938 | -179 204 | -119 469 | -59 735 | -100 054 | -75 041 |