Worthington Enterprises Inc. (WOR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 maj 2023) |
2022 (31 maj 2022) |
2021 (31 maj 2021) |
2020 (31 maj 2020) |
2019 (31 maj 2019) |
2018 (31 maj 2018) |
2017 (31 maj 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 256 528 | 379 386 | 723 795 | 78 796 | 153 455 | 194 794 | 204 515 |
| Amortyzacja | 112 800 | 98 827 | 87 654 | 92 678 | 95 602 | 103 359 | 86 793 |
| Zmiana stanu należności | -180 964 | 236 127 | 292 508 | -163 424 | -61 501 | 80 445 | 43 671 |
| Zmiana stanu zapasów | -151 172 | 194 386 | 159 653 | -79 179 | 30 253 | 100 093 | 34 599 |
| Zmiana stanu gotówki | 420 461 | -605 826 | 493 113 | 54 835 | -29 604 | -156 114 | 193 893 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 625 364 | 70 112 | 274 379 | 336 726 | 197 859 | 281 345 | 335 672 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -86 366 | -94 600 | -82 178 | -95 503 | -84 499 | -76 088 | -68 386 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 776 | -438 188 | -468 510 | -116 215 | -11 475 | -337 405 | -62 964 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -133 127 | -237 750 | -249 776 | -165 676 | -238 938 | -100 054 | -78 815 |