TD Synnex Corp (SNX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2023/Q4 (30 lis 2023) |
2023/Q3 (31 sie 2023) |
2023/Q2 (31 maj 2023) |
2023/Q1 (28 lut 2023) |
2022/Q4 (30 lis 2022) |
2022/Q3 (31 sie 2022) |
2022/Q2 (31 maj 2022) |
2022/Q1 (28 lut 2022) |
2021/Q4 (30 lis 2021) |
2021/Q3 (31 sie 2021) |
2021/Q2 (31 maj 2021) |
2021/Q1 (28 lut 2021) |
2020/Q4 (30 lis 2020) |
2020/Q3 (31 sie 2020) |
2020/Q2 (31 maj 2020) |
2020/Q1 (29 lut 2020) |
2019/Q4 (30 lis 2019) |
2019/Q3 (31 sie 2019) |
2019/Q2 (31 maj 2019) |
2019/Q1 (28 lut 2019) |
2018/Q4 (30 lis 2018) |
2018/Q3 (31 sie 2018) |
2018/Q2 (31 maj 2018) |
2018/Q1 (28 lut 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 187 542 | 139 262 | 133 087 | 167 020 | 221 230 | 148 835 | 148 917 | 132 324 | 119 440 | 94 705 | 93 102 | 87 822 | 212 898 | 132 973 | 56 309 | 121 097 | 174 300 | 122 062 | 113 441 | 86 317 | 111 974 | 68 626 | 92 829 | 24 434 |
| Amortyzacja | 103 398 | 105 285 | 104 954 | 104 678 | 106 722 | 101 517 | 99 625 | 155 501 | 104 870 | 15 294 | 15 886 | 15 614 | 341 637 | 251 459 | 167 184 | 84 858 | 372 108 | 279 081 | 186 054 | 93 027 | 225 287 | 168 965 | 112 644 | 56 322 |
| Zmiana stanu należności | 11 262 100 | 9 714 410 | 9 360 050 | 10 331 800 | 10 240 100 | 9 056 120 | 8 884 430 | 9 835 010 | 9 429 000 | 2 491 790 | 2 730 380 | -1 514 070 | 253 119 | 377 634 | -70 454 | -698 397 | 503 923 | -16 149 | 375 479 | -423 535 | 904 453 | 238 332 | 91 167 | -224 904 |
| Zmiana stanu zapasów | 7 146 270 | 7 462 160 | 7 797 500 | 8 372 830 | 9 066 620 | 9 755 230 | 8 434 000 | 7 883 260 | 6 642 920 | 2 866 210 | 2 684 680 | -127 814 | -148 077 | -200 713 | 323 069 | 163 027 | -239 935 | 178 706 | 178 061 | -87 927 | 478 216 | -89 676 | -193 480 | 160 633 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 033 780 | 1 250 870 | 852 079 | 539 285 | 522 604 | 350 810 | 521 514 | 510 207 | 993 973 | 4 050 360 | 1 656 870 | -120 924 | 112 399 | 339 717 | 816 363 | 70 664 | -36 750 | -9 212 | 22 190 | -207 974 | 249 966 | -150 807 | -19 926 | -178 121 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 210 668 | 591 955 | 707 545 | -102 795 | 302 189 | -67 311 | 1 035 970 | -1 320 450 | 560 995 | 193 265 | 279 341 | 24 977 | 1 834 370 | 1 547 100 | 1 226 480 | 58 141 | 549 919 | 412 439 | 274 960 | 137 480 | 100 706 | 75 530 | 50 353 | 25 177 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 590 | -39 808 | -30 331 | -37 278 | -38 527 | -32 021 | -21 284 | -25 217 | -40 781 | -4 997 | -4 861 | -4 253 | -197 965 | -127 326 | -84 620 | -51 900 | -137 423 | -103 067 | -68 712 | -34 356 | -125 305 | -93 979 | -62 653 | -31 326 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -43 254 | -48 619 | -30 331 | -34 207 | -38 527 | -30 330 | -21 434 | -25 217 | -949 478 | 1 775 | -3 474 | -4 041 | -209 495 | -137 515 | -91 960 | -54 304 | -146 837 | -110 128 | -73 419 | -36 709 | -1 179 590 | -884 694 | -589 796 | -294 898 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -380 259 | -158 534 | -376 634 | 129 547 | -116 345 | -29 296 | -984 446 | 854 496 | -2 625 280 | 4 687 270 | -74 741 | -147 219 | -291 696 | -187 841 | -237 646 | 67 567 | -631 701 | -473 776 | -315 851 | -157 925 | 1 001 150 | 750 860 | 500 574 | 250 287 |