Oge Energy Corp. (OGE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 48 200 | 241 900 | 88 400 | 38 300 | 50 300 | 262 800 | 73 100 | 279 500 | 319 200 | 252 500 | 112 900 | 52 700 | 54 800 | 177 400 | 85 900 | -491 800 | 35 400 | 250 900 | 100 200 | 47 100 | 54 700 | 205 100 | 110 700 | 55 000 |
| Amortyzacja | 128 800 | 132 500 | 124 100 | 121 200 | 119 500 | 122 400 | 111 600 | 107 400 | 105 800 | 108 600 | 102 900 | 98 700 | 391 300 | 292 200 | 191 700 | 94 400 | 355 000 | 266 250 | 177 500 | 88 750 | 321 600 | 241 200 | 160 800 | 80 400 |
| Zmiana stanu należności | 299 700 | 444 100 | 363 100 | 295 700 | 345 000 | 402 300 | 349 600 | 227 900 | 229 900 | 325 300 | 272 000 | 205 800 | -48 800 | 27 500 | 51 700 | -26 300 | -97 400 | 70 700 | 22 800 | -13 900 | -79 800 | 10 200 | 68 200 | -14 300 |
| Zmiana stanu zapasów | 412 800 | 354 200 | 333 700 | 327 300 | 289 300 | 243 000 | 211 500 | 183 800 | 158 500 | 146 400 | 165 100 | 161 300 | 9 200 | 2 000 | -1 200 | 5 800 | -200 | 2 300 | -26 300 | -23 200 | -12 400 | -14 700 | 14 600 | 31 700 |
| Zmiana stanu gotówki | 200 | 2 800 | 300 | 307 000 | 88 100 | 456 200 | 4 900 | 0 | 0 | 1 500 | 0 | 0 | -30 900 | -35 500 | -78 400 | 145 900 | -13 200 | 13 200 | 0 | -94 300 | 3 600 | 90 700 | -2 300 | -12 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 383 400 | 392 000 | 309 100 | 147 800 | 75 300 | 759 700 | -50 800 | 58 900 | 180 800 | -1 261 900 | -172 400 | 940 200 | 712 800 | 525 300 | 263 300 | 103 900 | 681 500 | 511 125 | 340 750 | 170 375 | 951 100 | 713 325 | 475 550 | 237 775 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -298 600 | -299 000 | -294 600 | -286 000 | -360 100 | -240 000 | -230 700 | -220 100 | -237 900 | -187 100 | -195 100 | -158 400 | -650 500 | -419 700 | -280 800 | -127 200 | -635 500 | -476 625 | -317 750 | -158 875 | -573 600 | -430 200 | -286 800 | -143 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -389 500 | -299 900 | -295 000 | -287 700 | -360 000 | 199 200 | 394 100 | -220 400 | -202 200 | -190 100 | -197 800 | -159 000 | -654 900 | -422 100 | -282 300 | -124 900 | -624 700 | -468 525 | -312 350 | -156 175 | -576 000 | -432 000 | -288 000 | -144 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 3 500 | -89 600 | -320 800 | 358 800 | -83 400 | -507 600 | -338 400 | 161 500 | 19 900 | -82 100 | 25 400 | 1 098 100 | -56 800 | -71 200 | 86 500 | 166 900 | -151 100 | -113 325 | -75 550 | -37 775 | -295 200 | -221 400 | -147 600 | -73 800 |