Liquidity Services Inc (LQDT)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
2020/Q1 (31 gru 2019) |
2019/Q4 (30 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (31 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (30 cze 2018) |
2018/Q2 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 907 | 6 278 | 6 487 | 4 245 | 3 967 | 8 344 | 16 408 | 11 970 | 3 602 | 32 756 | 8 419 | 5 260 | 4 514 | 5 447 | 213 | -4 238 | -5 196 | -5 227 | -4 649 | -4 362 | -5 022 | -1 043 | -3 705 | -5 655 |
| Amortyzacja | 2 904 | 2 822 | 2 866 | 2 803 | 2 764 | 2 776 | 2 640 | 2 604 | 2 302 | 1 723 | 1 705 | 3 541 | 1 871 | 6 290 | 4 716 | 3 149 | 1 572 | 5 091 | 3 818 | 2 546 | 1 273 | 4 599 | 3 449 | 2 300 |
| Zmiana stanu należności | 7 745 | 7 848 | 6 257 | 5 960 | 7 969 | 11 792 | 8 127 | 6 606 | 7 797 | 5 866 | 5 470 | 5 731 | -521 | 163 | -813 | 23 | -755 | 962 | -433 | 86 | 1 219 | -986 | -290 | -1 296 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 465 | 11 116 | 12 541 | 15 290 | 16 369 | 11 679 | 14 355 | 13 079 | 13 225 | 12 468 | 13 799 | 13 124 | 4 324 | -1 808 | -1 076 | 2 683 | -35 | -3 048 | -4 159 | 2 546 | 382 | -2 675 | 2 698 | -6 954 |
| Zmiana stanu gotówki | 107 037 | 118 172 | 105 862 | 101 198 | 76 166 | 97 941 | 88 286 | 84 264 | 91 321 | 106 335 | 112 666 | 87 613 | 1 808 | 3 307 | 20 913 | 2 633 | -17 314 | 83 | 2 492 | -4 591 | -9 935 | -14 963 | -6 266 | 2 911 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -8 873 | 14 660 | 10 021 | 32 996 | -10 661 | 13 696 | 16 510 | 12 756 | 1 871 | 11 146 | 22 956 | 25 277 | 6 038 | 16 478 | 9 201 | -12 137 | -18 603 | -6 242 | -4 682 | -3 121 | -1 561 | 619 | 464 | 310 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 731 | -1 481 | -1 194 | -1 499 | -1 212 | -1 810 | -2 731 | -1 615 | -1 965 | -1 941 | -1 072 | -2 439 | -1 363 | -4 186 | -3 608 | -2 882 | -1 330 | -5 938 | -4 454 | -2 969 | -1 485 | -4 174 | -3 131 | -2 087 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 083 | -1 982 | -3 094 | -3 341 | -3 015 | -3 651 | -2 706 | -1 706 | -13 021 | -1 904 | 2 480 | -2 426 | 846 | 28 647 | 28 939 | 19 708 | 6 215 | -15 714 | -11 786 | -7 857 | -3 929 | -37 054 | -27 791 | -18 527 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 292 | -228 | -4 584 | -10 281 | -6 972 | -929 | -9 065 | -18 108 | -3 841 | -15 285 | -359 | -15 038 | -3 973 | -5 700 | -1 754 | -1 741 | -504 | 546 | 410 | 273 | 137 | 404 | 303 | 202 |