Haynes International Inc. (HAYN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (30 wrz 2023) |
2023/Q3 (30 cze 2023) |
2023/Q2 (31 mar 2023) |
2023/Q1 (31 gru 2022) |
2022/Q4 (30 wrz 2022) |
2022/Q3 (30 cze 2022) |
2022/Q2 (31 mar 2022) |
2022/Q1 (31 gru 2021) |
2021/Q4 (30 wrz 2021) |
2021/Q3 (30 cze 2021) |
2021/Q2 (31 mar 2021) |
2021/Q1 (31 gru 2020) |
2020/Q4 (30 wrz 2020) |
2020/Q3 (30 cze 2020) |
2020/Q2 (31 mar 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 7 702 | 13 128 | 8 759 | 12 349 | 7 739 | 16 336 | 15 608 | 8 484 | 4 659 | 2 554 | 422 | -3 632 | -8 027 | -5 717 | -8 097 | 4 068 |
| Amortyzacja | 4 288 | 4 616 | 4 811 | 4 575 | 4 573 | 4 712 | 4 783 | 4 820 | 4 754 | 4 834 | 4 914 | 4 896 | 4 923 | 4 912 | 4 999 | 4 936 |
| Zmiana stanu należności | 97 720 | 108 664 | 91 182 | 101 881 | 92 139 | 94 912 | 79 574 | 77 352 | 58 506 | 59 256 | 53 124 | 49 162 | 44 601 | 54 888 | 57 356 | 66 347 |
| Zmiana stanu zapasów | 415 227 | 414 077 | 411 697 | 397 481 | 390 535 | 357 556 | 344 088 | 292 097 | 271 423 | 248 495 | 230 726 | 226 865 | 236 313 | 246 124 | 263 885 | 280 337 |
| Zmiana stanu gotówki | 14 023 | 10 723 | 12 931 | 16 859 | 11 527 | 8 440 | 9 438 | 12 202 | 14 262 | 47 726 | 74 164 | 69 820 | 61 263 | 47 238 | 65 466 | 52 406 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 17 018 | -10 652 | 13 662 | -12 628 | -7 099 | -21 882 | -20 790 | -12 975 | -23 834 | 63 455 | -40 997 | -17 646 | 18 453 | 16 516 | 18 874 | -6 221 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 348 | -4 627 | -4 478 | -3 972 | -3 320 | -3 650 | -3 735 | -4 394 | -3 335 | -1 794 | -2 052 | -976 | -1 127 | -2 232 | -3 042 | -1 804 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 348 | -4 627 | -4 478 | -3 972 | -3 320 | -3 650 | -3 735 | -4 394 | -3 335 | -10 104 | 8 255 | -2 973 | -1 127 | -2 232 | -3 042 | -1 804 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -9 907 | 13 267 | -13 277 | 21 861 | 12 735 | 25 022 | 22 318 | 15 576 | -6 354 | -7 652 | -34 410 | 28 699 | -4 080 | -32 930 | -2 820 | 27 195 |