Edgewell Personal Care Co (EPC)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2024/Q1
(31 gru 2023) 		2023/Q4
(30 wrz 2023) 		2023/Q3
(30 cze 2023) 		2023/Q2
(31 mar 2023) 		2023/Q1
(31 gru 2022) 		2022/Q4
(30 wrz 2022) 		2022/Q3
(30 cze 2022) 		2022/Q2
(31 mar 2022) 		2022/Q1
(31 gru 2021) 		2021/Q4
(30 wrz 2021) 		2021/Q3
(30 cze 2021) 		2021/Q2
(31 mar 2021) 		2021/Q1
(31 gru 2020) 		2020/Q4
(30 wrz 2020) 		2020/Q3
(30 cze 2020) 		2020/Q2
(31 mar 2020)
Zysk (strata) netto 4 800 31 300 52 500 19 000 11 900 33 700 30 500 23 200 11 200 44 100 40 800 14 400 17 700 21 000 4 700 19 500
Amortyzacja 22 500 23 300 22 500 23 100 22 500 22 800 22 500 23 200 21 400 21 200 21 500 22 200 22 200 23 300 21 000 22 000
Zmiana stanu należności 137 600 125 100 142 200 180 800 184 000 196 900 224 400 245 300 216 400 211 000 201 500 249 100 217 600 209 400 216 900 239 700
Zmiana stanu zapasów 521 900 492 400 502 500 540 500 540 200 449 300 414 100 429 100 407 500 345 700 359 200 354 200 337 000 314 100 323 500 340 100
Zmiana stanu gotówki 214 200 216 400 207 400 155 200 184 100 188 700 181 600 188 100 239 800 479 200 437 500 282 100 280 800 364 700 511 900 308 800
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -72 900 47 800 166 400 88 200 -86 300 29 600 112 300 39 100 -79 000 73 100 174 700 63 700 -82 500 114 000 101 400 64 100
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -6 500 -18 400 -12 300 -7 500 -11 300 -19 000 -12 400 -15 600 -9 400 -22 700 -11 900 -12 000 -10 200 -20 800 -10 100 -9 200
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -6 000 -18 900 -11 600 -8 800 -11 200 -17 800 -11 900 -13 000 -312 700 -22 600 -12 500 -11 300 -2 300 -267 700 -9 800 -8 600
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 69 800 -14 200 -103 300 -111 900 82 900 3 800 -99 700 -77 200 155 500 -5 500 -7 800 -46 600 -5 500 2 900 108 900 5 400