Reliance Inc. (RS)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 272 700 295 000 385 100 383 100 350 500 393 500 572 800 523 300 421 300 395 700 329 100 266 900 129 600 97 600 80 200 61 700 165 600 162 700 183 100 190 100 85 600 148 300 230 800 169 000
Amortyzacja 62 900 60 600 60 800 61 100 61 400 60 400 59 300 59 100 58 100 56 700 58 500 56 900 227 300 170 800 114 400 57 000 219 300 164 475 109 650 54 825 215 200 161 400 107 600 53 800
Zmiana stanu należności 1 508 000 1 667 300 1 729 900 1 800 300 1 602 300 1 904 400 2 061 100 2 078 700 1 683 000 1 693 500 1 492 600 1 272 300 -22 400 28 300 -293 600 111 100 -154 900 -104 000 -58 100 163 800 -167 600 46 600 55 500 233 500
Zmiana stanu zapasów 2 043 200 2 110 200 2 202 300 1 981 400 1 995 300 2 175 800 2 352 100 2 010 300 2 065 000 1 877 800 1 644 800 1 477 000 -2 600 -69 600 -137 400 -15 700 -23 800 -117 600 -149 800 119 800 -266 600 21 600 159 200 176 900
Zmiana stanu gotówki 1 080 200 976 900 816 300 816 200 1 173 400 643 700 504 500 548 000 300 500 638 400 727 600 760 300 91 900 368 900 50 600 -2 200 8 300 24 500 7 900 5 400 16 100 -12 200 -21 100 -9 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 525 600 466 000 295 100 384 600 808 700 635 700 270 200 404 000 393 800 142 200 101 600 161 800 1 173 000 942 800 646 500 170 800 1 301 500 976 125 650 750 325 375 664 600 498 450 332 300 166 150
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -110 200 -125 500 -130 200 -102 900 -92 100 -95 500 -87 500 -66 700 -57 700 -55 100 -80 100 -43 700 -172 000 -134 700 -96 500 -55 500 -242 200 -181 650 -121 100 -60 550 -239 900 -179 925 -119 950 -59 975
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -116 100 -112 800 -152 400 -102 600 -104 100 -95 000 -86 100 -63 300 -504 100 -49 600 -70 900 -27 700 -188 400 -127 700 -96 400 -55 000 -419 100 -314 325 -209 550 -104 775 -281 000 -210 750 -140 500 -70 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -311 600 -190 300 -141 200 -639 200 -181 500 -394 600 -224 500 -92 000 -227 100 -179 400 -66 000 -56 400 -483 000 -394 900 -493 600 -107 400 -840 600 -630 450 -420 300 -210 150 -403 900 -302 925 -201 950 -100 975