Reliance Inc. (RS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 272 700 | 295 000 | 385 100 | 383 100 | 350 500 | 393 500 | 572 800 | 523 300 | 421 300 | 395 700 | 329 100 | 266 900 | 129 600 | 97 600 | 80 200 | 61 700 | 165 600 | 162 700 | 183 100 | 190 100 | 85 600 | 148 300 | 230 800 | 169 000 |
| Amortyzacja | 62 900 | 60 600 | 60 800 | 61 100 | 61 400 | 60 400 | 59 300 | 59 100 | 58 100 | 56 700 | 58 500 | 56 900 | 227 300 | 170 800 | 114 400 | 57 000 | 219 300 | 164 475 | 109 650 | 54 825 | 215 200 | 161 400 | 107 600 | 53 800 |
| Zmiana stanu należności | 1 508 000 | 1 667 300 | 1 729 900 | 1 800 300 | 1 602 300 | 1 904 400 | 2 061 100 | 2 078 700 | 1 683 000 | 1 693 500 | 1 492 600 | 1 272 300 | -22 400 | 28 300 | -293 600 | 111 100 | -154 900 | -104 000 | -58 100 | 163 800 | -167 600 | 46 600 | 55 500 | 233 500 |
| Zmiana stanu zapasów | 2 043 200 | 2 110 200 | 2 202 300 | 1 981 400 | 1 995 300 | 2 175 800 | 2 352 100 | 2 010 300 | 2 065 000 | 1 877 800 | 1 644 800 | 1 477 000 | -2 600 | -69 600 | -137 400 | -15 700 | -23 800 | -117 600 | -149 800 | 119 800 | -266 600 | 21 600 | 159 200 | 176 900 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 080 200 | 976 900 | 816 300 | 816 200 | 1 173 400 | 643 700 | 504 500 | 548 000 | 300 500 | 638 400 | 727 600 | 760 300 | 91 900 | 368 900 | 50 600 | -2 200 | 8 300 | 24 500 | 7 900 | 5 400 | 16 100 | -12 200 | -21 100 | -9 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 525 600 | 466 000 | 295 100 | 384 600 | 808 700 | 635 700 | 270 200 | 404 000 | 393 800 | 142 200 | 101 600 | 161 800 | 1 173 000 | 942 800 | 646 500 | 170 800 | 1 301 500 | 976 125 | 650 750 | 325 375 | 664 600 | 498 450 | 332 300 | 166 150 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -110 200 | -125 500 | -130 200 | -102 900 | -92 100 | -95 500 | -87 500 | -66 700 | -57 700 | -55 100 | -80 100 | -43 700 | -172 000 | -134 700 | -96 500 | -55 500 | -242 200 | -181 650 | -121 100 | -60 550 | -239 900 | -179 925 | -119 950 | -59 975 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -116 100 | -112 800 | -152 400 | -102 600 | -104 100 | -95 000 | -86 100 | -63 300 | -504 100 | -49 600 | -70 900 | -27 700 | -188 400 | -127 700 | -96 400 | -55 000 | -419 100 | -314 325 | -209 550 | -104 775 | -281 000 | -210 750 | -140 500 | -70 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -311 600 | -190 300 | -141 200 | -639 200 | -181 500 | -394 600 | -224 500 | -92 000 | -227 100 | -179 400 | -66 000 | -56 400 | -483 000 | -394 900 | -493 600 | -107 400 | -840 600 | -630 450 | -420 300 | -210 150 | -403 900 | -302 925 | -201 950 | -100 975 |