Progress Software Corp. (PRGS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2023/Q4 (30 lis 2023) |
2023/Q3 (31 sie 2023) |
2023/Q2 (31 maj 2023) |
2023/Q1 (28 lut 2023) |
2022/Q4 (30 lis 2022) |
2022/Q3 (31 sie 2022) |
2022/Q2 (31 maj 2022) |
2022/Q1 (28 lut 2022) |
2021/Q4 (30 lis 2021) |
2021/Q3 (31 sie 2021) |
2021/Q2 (31 maj 2021) |
2021/Q1 (28 lut 2021) |
2020/Q4 (30 lis 2020) |
2020/Q3 (31 sie 2020) |
2020/Q2 (31 maj 2020) |
2020/Q1 (29 lut 2020) |
2019/Q4 (30 lis 2019) |
2019/Q3 (31 sie 2019) |
2019/Q2 (31 maj 2019) |
2019/Q1 (28 lut 2019) |
2018/Q4 (30 lis 2018) |
2018/Q3 (31 sie 2018) |
2018/Q2 (31 maj 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 335 | 19 098 | 12 090 | 23 674 | 23 708 | 21 797 | 29 110 | 20 454 | 14 926 | 30 976 | 13 557 | 18 961 | 17 661 | 23 977 | 16 968 | 21 116 | -4 740 | 13 557 | 8 181 | 9 402 | 20 929 | 16 746 | 12 904 |
| Amortyzacja | 27 336 | 27 342 | 26 861 | 21 608 | 18 505 | 18 684 | 18 850 | 18 693 | 14 852 | 13 124 | 13 146 | 11 862 | 6 144 | 22 721 | 3 248 | 1 717 | 7 552 | 5 664 | 3 776 | 1 888 | 6 941 | 5 206 | 3 471 |
| Zmiana stanu należności | 155 790 | 131 394 | 120 141 | 126 943 | 126 992 | 110 105 | 97 468 | 113 644 | 125 631 | 77 031 | 64 045 | -31 384 | 48 494 | 5 936 | -7 657 | -21 516 | 20 083 | 6 417 | 507 | -1 757 | 12 633 | 3 240 | -11 266 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 126 958 | 137 999 | 125 531 | 122 925 | 256 277 | 224 864 | 225 913 | 173 322 | 157 373 | 383 677 | 362 660 | 8 376 | -124 124 | 26 474 | 26 590 | 3 370 | 28 288 | 16 844 | -4 905 | -6 055 | 1 632 | -6 319 | -23 297 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 33 161 | 46 041 | 47 951 | 46 767 | 40 137 | 39 670 | 68 260 | 44 093 | 43 928 | 169 826 | 54 690 | 44 688 | 144 847 | 102 085 | 70 973 | 33 016 | 128 484 | 96 363 | 64 242 | 32 121 | 121 352 | 91 014 | 60 676 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -2 389 | -1 212 | -1 584 | -385 | -3 004 | -1 107 | -1 148 | -831 | -1 913 | -625 | -950 | -1 166 | -6 517 | -3 419 | -1 757 | -1 148 | -3 998 | -2 999 | -1 999 | -1 000 | -7 250 | -5 438 | -3 625 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 389 | -366 | 13 441 | -371 068 | -2 254 | -673 | 25 450 | -531 | -254 074 | 4 814 | 400 | 2 264 | -207 293 | 6 473 | 7 285 | 2 360 | -208 380 | -156 285 | -104 190 | -52 095 | 7 593 | 5 695 | 3 797 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -42 258 | -35 510 | -45 842 | 174 798 | -7 890 | -30 935 | -34 567 | -28 031 | -10 835 | 132 471 | 192 449 | -39 024 | 3 080 | -44 928 | -35 255 | -27 054 | 130 292 | 97 719 | 65 146 | 32 573 | -146 771 | -110 078 | -73 386 |