Progress Software Corp. (PRGS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (30 lis 2023) |
2022 (30 lis 2022) |
2021 (30 lis 2021) |
2020 (30 lis 2020) |
2019 (30 lis 2019) |
2018 (30 lis 2018) |
2017 (30 lis 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 70 197 | 95 069 | 78 420 | 79 722 | 26 400 | 63 491 | 37 417 |
| Amortyzacja | 103 147 | 74 732 | 52 984 | 6 144 | 7 552 | 6 941 | 7 526 |
| Zmiana stanu należności | 28 798 | 1 361 | 16 674 | 25 257 | 25 250 | -2 760 | -4 468 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -129 319 | 98 904 | 51 378 | -67 690 | 34 172 | -44 096 | -66 145 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 173 920 | 192 160 | 178 530 | 144 847 | 128 484 | 121 352 | 105 686 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 570 | -6 090 | -4 654 | -6 517 | -3 998 | -7 250 | -3 377 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -360 382 | 21 992 | -250 335 | -207 293 | -208 380 | 7 593 | -87 791 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 51 188 | -101 423 | 132 113 | 3 080 | 130 292 | -146 771 | -103 314 |