Lithia Motors, Inc. (LAD)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 329 600 331 300 342 200 291 100 307 900 304 900 156 200 187 600 158 800 77 700 46 200 68 000 85 200 61 900 56 400 59 872 93 107 60 660 52 061
Amortyzacja 60 200 56 700 42 800 47 800 44 900 38 600 26 800 92 400 67 300 44 300 22 000 82 400 61 800 41 200 20 600 75 400 56 550 37 700 18 850
Zmiana stanu należności 1 004 600 978 400 923 800 910 000 812 600 799 700 740 700 102 300 65 300 148 200 -206 800 45 300 -29 500 -1 800 -38 400 58 711 -13 306 4 357 -42 300
Zmiana stanu zapasów 3 309 300 2 985 000 2 697 300 2 385 500 2 012 600 2 238 800 2 329 700 364 200 315 900 -700 000 79 100 47 300 -45 500 -9 100 75 700 89 335 -57 147 -32 812 233 180
Zmiana stanu gotówki 233 000 113 200 161 400 174 800 137 800 780 900 170 300 103 100 -63 200 63 700 -27 400 56 900 -17 600 -300 13 400 168 1 441 -38 994 11 732
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -254 400 -289 400 26 300 -192 000 725 700 767 100 496 400 542 200 800 600 790 000 121 700 499 500 374 625 249 750 124 875 519 700 389 775 259 850 129 925
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -73 200 -75 900 -60 700 -66 300 -81 100 -63 000 -50 000 -167 800 -125 600 -78 300 -41 600 -124 900 -93 675 -62 450 -31 225 -158 000 -118 500 -79 000 -39 500
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -234 600 -425 400 -357 300 -327 300 -742 000 -1 378 300 -442 800 -1 605 800 -728 300 -167 100 -118 300 -438 000 -328 500 -219 000 -109 500 -557 100 -417 825 -278 550 -139 275
Przepływy pieniężne z działalności finansowej 615 400 668 600 316 000 556 000 -627 600 1 221 800 -43 500 1 139 700 -99 200 -586 600 -30 800 9 100 6 825 4 550 2 275 11 700 8 775 5 850 2 925