Lithia Motors, Inc. (LAD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 213 400 | 261 500 | 297 200 | 228 700 | 247 900 | 329 600 | 331 300 | 342 200 | 291 100 | 307 900 | 304 900 | 156 200 | 187 600 | 158 800 | 77 700 | 46 200 | 68 000 | 85 200 | 61 900 | 56 400 | 59 872 | 93 107 | 60 660 | 52 061 |
| Amortyzacja | 60 600 | 72 200 | 66 500 | 65 300 | 68 400 | 60 200 | 56 700 | 42 800 | 47 800 | 44 900 | 38 600 | 26 800 | 92 400 | 67 300 | 44 300 | 22 000 | 82 400 | 61 800 | 41 200 | 20 600 | 75 400 | 56 550 | 37 700 | 18 850 |
| Zmiana stanu należności | 1 123 100 | 999 300 | 884 600 | 843 100 | 813 100 | 1 004 600 | 978 400 | 923 800 | 910 000 | 812 600 | 799 700 | 740 700 | 102 300 | 65 300 | 148 200 | -206 800 | 45 300 | -29 500 | -1 800 | -38 400 | 58 711 | -13 306 | 4 357 | -42 300 |
| Zmiana stanu zapasów | 4 753 900 | 4 404 500 | 4 278 900 | 3 855 600 | 3 409 400 | 3 309 300 | 2 985 000 | 2 697 300 | 2 385 500 | 2 012 600 | 2 238 800 | 2 329 700 | 364 200 | 315 900 | -700 000 | 79 100 | 47 300 | -45 500 | -9 100 | 75 700 | 89 335 | -57 147 | -32 812 | 233 180 |
| Zmiana stanu gotówki | 941 400 | 146 900 | 199 700 | 299 400 | 246 700 | 233 000 | 113 200 | 161 400 | 174 800 | 137 800 | 780 900 | 170 300 | 103 100 | -63 200 | 63 700 | -27 400 | 56 900 | -17 600 | -300 | 13 400 | 168 | 1 441 | -38 994 | 11 732 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -295 200 | 121 500 | -249 700 | -49 000 | -92 600 | -254 400 | -289 400 | 26 300 | -192 000 | 725 700 | 767 100 | 496 400 | 542 200 | 800 600 | 790 000 | 121 700 | 499 500 | 374 625 | 249 750 | 124 875 | 519 700 | 389 775 | 259 850 | 129 925 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -66 500 | -66 600 | -58 200 | -38 900 | -93 300 | -73 200 | -75 900 | -60 700 | -66 300 | -81 100 | -63 000 | -50 000 | -167 800 | -125 600 | -78 300 | -41 600 | -124 900 | -93 675 | -62 450 | -31 225 | -158 000 | -118 500 | -79 000 | -39 500 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -30 000 | -240 100 | -586 300 | -413 900 | -312 500 | -234 600 | -425 400 | -357 300 | -327 300 | -742 000 | -1 378 300 | -442 800 | -1 605 800 | -728 300 | -167 100 | -118 300 | -438 000 | -328 500 | -219 000 | -109 500 | -557 100 | -417 825 | -278 550 | -139 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 982 800 | 178 500 | 738 600 | 509 900 | 435 900 | 615 400 | 668 600 | 316 000 | 556 000 | -627 600 | 1 221 800 | -43 500 | 1 139 700 | -99 200 | -586 600 | -30 800 | 9 100 | 6 825 | 4 550 | 2 275 | 11 700 | 8 775 | 5 850 | 2 925 |