Lithia Motors, Inc. (LAD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 251 000 | 1 060 100 | 470 300 | 271 500 | 265 700 | 245 217 |
| Amortyzacja | 228 100 | 166 300 | 92 400 | 82 400 | 75 400 | 57 722 |
| Zmiana stanu należności | -1 006 900 | 296 000 | 109 000 | -24 400 | 7 462 | 104 224 |
| Zmiana stanu zapasów | -1 361 600 | -107 400 | 59 200 | 68 400 | 232 556 | 360 157 |
| Zmiana stanu gotówki | -102 900 | 14 600 | 76 200 | 52 400 | -25 653 | 6 971 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -610 100 | 1 797 200 | 542 200 | 499 500 | 519 700 | 148 856 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -303 100 | -260 400 | -167 800 | -124 900 | -158 000 | -105 378 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 329 800 | -2 890 400 | -1 605 800 | -438 000 | -557 100 | -538 198 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 2 035 900 | 1 106 700 | 1 139 700 | 9 100 | 11 700 | 396 313 |