Agilysys, Inc (AGYS)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 76 855 | 4 086 | 1 089 | 3 616 | 3 433 | 3 117 | 2 580 | 1 523 | 1 083 | 523 | 1 513 | -24 740 | -2 529 | 5 314 | -1 653 | -26 992 | -2 582 | -2 918 | -1 575 | -3 589 | -4 048 | -3 791 | -1 736 | -210 |
| Amortyzacja | 1 253 | 1 556 | 1 353 | 815 | 867 | 904 | 926 | 1 178 | 762 | 893 | 1 031 | 1 141 | 3 650 | 2 406 | 1 184 | 5 115 | 3 674 | 2 212 | 891 | 5 071 | 3 803 | 2 536 | 1 268 | 4 510 |
| Zmiana stanu należności | 49 366 | 27 762 | 25 581 | 22 378 | 31 953 | 21 030 | 22 901 | 25 175 | 24 957 | 19 269 | 22 812 | 25 732 | 10 767 | -10 321 | -5 375 | 6 075 | 6 677 | -2 573 | -1 310 | -6 640 | 14 677 | -1 343 | 3 917 | 1 643 |
| Zmiana stanu zapasów | 6 772 | 7 485 | 8 452 | 9 774 | 10 349 | 9 659 | 7 246 | 6 940 | 3 256 | 1 881 | 1 186 | 1 177 | -852 | -586 | -1 127 | 2 031 | 902 | -529 | -561 | 478 | -112 | -87 | -234 | -132 |
| Zmiana stanu gotówki | 116 200 | 107 413 | 107 093 | 112 842 | 105 818 | 96 196 | 94 897 | 96 971 | 115 122 | 106 389 | 103 911 | 99 180 | 6 902 | 11 102 | 27 951 | 4 748 | 2 990 | 1 682 | -3 538 | 3 776 | 4 091 | -2 172 | -4 867 | 2 328 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 12 909 | 5 448 | 22 | 16 783 | 14 563 | 3 016 | 101 | 6 660 | 10 142 | 3 678 | 7 995 | 13 323 | 15 084 | 6 642 | -4 929 | 10 575 | 5 273 | 1 234 | -1 913 | 7 241 | 5 431 | 3 621 | 1 810 | 6 874 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 656 | -2 937 | -3 065 | -3 622 | -2 819 | -699 | -98 | -119 | -292 | -512 | -274 | -313 | -1 076 | -471 | -243 | -3 420 | -3 009 | -1 940 | -571 | -5 507 | -4 130 | -2 754 | -1 377 | -15 058 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 656 | -2 937 | -3 067 | -3 227 | -2 844 | -694 | -105 | -24 598 | -293 | -512 | -276 | -313 | -1 078 | -473 | -245 | -3 447 | -3 035 | -1 942 | -573 | -5 534 | -4 151 | -2 767 | -1 384 | -15 085 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -2 611 | -2 086 | -2 702 | -6 331 | -2 388 | -636 | -1 739 | -147 | -1 116 | -644 | -2 994 | -57 081 | 31 765 | 32 799 | 33 123 | -1 116 | -1 071 | -1 065 | -1 028 | -767 | -575 | -384 | -192 | -1 295 |