Toro Co. (TTC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q1 (3 lut 2023) |
2022/Q4 (31 paź 2022) |
2022/Q3 (29 lip 2022) |
2022/Q2 (29 kwi 2022) |
2022/Q1 (28 sty 2022) |
2021/Q4 (31 paź 2021) |
2021/Q3 (30 lip 2021) |
2021/Q2 (30 kwi 2021) |
2021/Q1 (29 sty 2021) |
2020/Q4 (31 paź 2020) |
2020/Q3 (31 lip 2020) |
2020/Q2 (1 maj 2020) |
2020/Q1 (31 sty 2020) |
2019/Q4 (31 paź 2019) |
2019/Q3 (2 sie 2019) |
2019/Q2 (3 maj 2019) |
2019/Q1 (1 lut 2019) |
2018/Q4 (31 paź 2018) |
2018/Q3 (3 sie 2018) |
2018/Q2 (4 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 106 860 | 117 557 | 125 150 | 131 125 | 69 510 | 120 216 | 96 320 | 142 171 | 111 281 | 72 196 | 88 968 | 98 446 | 70 091 | 38 266 | 60 607 | 115 570 | 59 540 | 39 037 | 79 009 | 131 289 |
| Amortyzacja | 28 281 | 29 780 | 26 079 | 28 542 | 24 943 | 53 044 | 23 615 | 49 179 | 24 067 | 95 615 | 69 863 | 45 569 | 22 803 | 87 698 | 65 774 | 43 849 | 21 925 | 61 277 | 45 958 | 30 639 |
| Zmiana stanu należności | 377 262 | 332 713 | 350 657 | 439 333 | 366 270 | 620 558 | 301 234 | 391 236 | 45 730 | -33 537 | -105 772 | 79 252 | 52 424 | -43 471 | -116 328 | 203 039 | 32 350 | -26 291 | -110 101 | 130 834 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 131 440 | 1 051 110 | 939 274 | 891 676 | 832 072 | 1 476 340 | 665 648 | 628 811 | 22 874 | -3 775 | -57 959 | -24 793 | 87 297 | 31 051 | 9 281 | 194 681 | 58 391 | -6 238 | -30 304 | -44 542 |
| Zmiana stanu gotówki | 174 037 | 188 250 | 231 564 | 263 233 | 192 959 | 811 224 | 535 330 | 497 635 | -46 498 | 85 751 | 194 137 | 91 090 | -42 914 | 8 511 | -36 761 | -69 887 | -39 159 | 38 253 | 44 771 | -13 630 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -68 849 | 142 609 | 111 699 | 132 907 | -90 043 | 156 668 | 158 516 | 223 594 | 95 025 | 539 374 | 305 876 | 70 885 | -23 299 | 337 371 | 253 028 | 168 686 | 84 343 | 364 805 | 273 604 | 182 403 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -29 329 | -67 706 | -39 803 | -24 066 | -11 903 | -112 102 | -21 763 | -26 198 | -10 504 | -78 068 | -46 627 | -27 167 | -11 821 | -92 881 | -69 661 | -46 441 | -23 220 | -90 124 | -67 593 | -45 062 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -21 950 | -67 666 | -41 655 | -25 555 | -413 371 | -115 522 | -21 166 | -47 439 | -2 086 | -216 077 | -184 648 | -163 552 | -11 796 | -772 942 | -579 707 | -386 471 | -193 236 | -127 925 | -95 944 | -63 963 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 74 391 | -120 487 | -99 716 | -30 857 | 293 300 | -304 964 | -97 111 | -111 069 | -142 989 | 2 354 | 119 154 | 143 121 | -7 507 | 299 498 | 224 624 | 149 749 | 74 875 | -252 075 | -189 056 | -126 038 |