Toro Co. (TTC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 paź 2023) |
2022 (31 paź 2022) |
2021 (31 paź 2021) |
2020 (31 paź 2020) |
2019 (31 paź 2019) |
2018 (31 paź 2018) |
2017 (31 paź 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 329 700 | 443 342 | 409 880 | 329 701 | 273 983 | 271 939 | 267 717 |
| Amortyzacja | 119 200 | 108 809 | 99 316 | 95 615 | 87 698 | 61 277 | 64 986 |
| Zmiana stanu należności | 74 687 | -287 845 | 49 144 | -7 633 | 75 590 | 10 105 | 19 808 |
| Zmiana stanu zapasów | 36 691 | -425 231 | 85 737 | 770 | 293 404 | 29 267 | 21 958 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 850 | -622 974 | -74 280 | 328 064 | -137 296 | -21 132 | 36 701 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 306 800 | 297 172 | 555 469 | 539 374 | 337 371 | 364 805 | 360 748 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -149 500 | -143 478 | -104 012 | -78 068 | -92 881 | -90 124 | -58 276 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -157 700 | -548 247 | -128 452 | -216 077 | -772 942 | -127 925 | -83 758 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -147 500 | 42 240 | -503 651 | 2 354 | 299 498 | -252 075 | -245 268 |