MKS Instruments, Inc. (MKSI)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(30 cze 2023) 		2023/Q1
(31 mar 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(30 wrz 2022) 		2022/Q2
(30 cze 2022) 		2022/Q1
(31 mar 2022) 		2021/Q4
(31 gru 2021) 		2021/Q3
(30 wrz 2021) 		2021/Q2
(30 cze 2021) 		2021/Q1
(31 mar 2021) 		2020/Q4
(31 gru 2020) 		2020/Q3
(30 wrz 2020) 		2020/Q2
(30 cze 2020) 		2020/Q1
(31 mar 2020) 		2019/Q4
(31 gru 2019) 		2019/Q3
(30 wrz 2019) 		2019/Q2
(30 cze 2019) 		2019/Q1
(31 mar 2019) 		2018/Q4
(31 gru 2018) 		2018/Q3
(30 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -69 000 39 000 -1 769 000 -42 000 54 000 6 000 130 000 143 000 150 200 132 400 146 500 122 300 115 600 91 700 73 700 69 100 42 764 47 428 37 739 12 455 71 636 93 277 122 862 105 121
Amortyzacja 96 000 93 000 101 000 107 000 96 000 64 000 28 000 28 000 28 000 27 400 24 900 23 800 99 200 75 800 52 500 28 400 110 034 82 526 55 017 27 509 79 853 59 890 39 927 19 963
Zmiana stanu należności 603 000 618 000 631 000 572 000 720 000 730 000 481 000 480 000 442 600 443 400 431 700 420 800 28 800 -17 200 100 39 936 13 081 14 453 -22 460 40 536 -23 016 -21 488 -1 760 41 410
Zmiana stanu zapasów 991 000 1 009 000 1 036 000 1 058 000 977 000 961 000 689 000 636 000 576 700 550 400 527 000 515 200 7 200 4 000 16 000 12 054 -1 117 -16 234 3 864 90 944 -14 388 14 148 19 220 26 628
Zmiana stanu gotówki 875 000 860 000 758 000 881 000 910 000 885 000 1 067 000 1 053 000 1 042 700 879 600 1 039 000 909 500 120 300 108 700 103 600 -20 589 48 861 15 208 -2 422 -255 829 98 545 -11 491 89 615 -1 700
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 181 000 160 000 -59 000 37 000 184 000 199 000 105 000 41 000 194 300 153 100 165 200 126 900 513 200 366 000 213 900 74 900 244 509 183 382 122 255 61 127 413 781 310 336 206 891 103 445
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -34 000 -18 000 -18 000 -17 000 -55 000 -26 000 -64 000 -19 000 -23 400 -20 500 -16 300 -26 500 -84 900 -59 900 -30 900 -10 000 -63 904 -47 928 -31 952 -15 976 -62 941 -47 206 -31 471 -15 735
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -34 000 -16 000 -17 000 -17 000 -52 000 -4 499 000 -24 000 23 000 146 600 -251 300 -90 700 -9 200 -202 400 -172 300 -99 38 000 -947 253 -710 440 -473 627 -236 813 72 752 54 564 36 376 18 188
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -143 000 -38 000 -35 000 -43 000 -137 000 4 139 000 -14 000 -17 000 -3 400 -21 200 -17 000 -23 500 -121 500 -115 300 -98 200 -81 500 476 178 357 134 238 089 119 045 -178 006 -133 505 -89 003 -44 502