MKS Instruments, Inc. (MKSI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -1 841 000 | 333 000 | 551 400 | 350 100 | 140 386 | 392 896 | 339 132 |
| Amortyzacja | 397 000 | 216 000 | 104 100 | 99 200 | 110 034 | 79 853 | 82 556 |
| Zmiana stanu należności | -117 000 | 277 400 | 49 900 | 51 636 | 45 610 | -4 854 | 46 947 |
| Zmiana stanu zapasów | 14 000 | 400 300 | 75 300 | 39 254 | 77 457 | 45 608 | 63 212 |
| Zmiana stanu gotówki | -35 000 | -132 700 | 206 700 | 312 011 | -194 182 | 174 969 | 125 116 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 319 000 | 529 000 | 639 500 | 513 200 | 244 509 | 413 781 | 355 222 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -87 000 | -164 000 | -86 700 | -84 900 | -63 904 | -62 941 | -31 287 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -84 000 | -4 552 000 | -204 600 | -202 400 | -947 253 | 72 752 | 22 637 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -259 000 | 3 971 000 | -65 100 | -121 500 | 476 178 | -178 006 | -274 860 |