Prestige Consumer Healthcare Inc (PBH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (30 wrz 2022) |
2023/Q1 (30 cze 2022) |
2022/Q4 (31 mar 2022) |
2022/Q3 (31 gru 2021) |
2022/Q2 (30 wrz 2021) |
2022/Q1 (30 cze 2021) |
2021/Q4 (31 mar 2021) |
2021/Q3 (31 gru 2020) |
2021/Q2 (30 wrz 2020) |
2021/Q1 (30 cze 2020) |
2020/Q4 (31 mar 2020) |
2020/Q3 (31 gru 2019) |
2020/Q2 (30 wrz 2019) |
2020/Q1 (30 cze 2019) |
2019/Q4 (31 mar 2019) |
2019/Q3 (31 gru 2018) |
2019/Q2 (30 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 53 046 | 53 559 | 53 276 | -240 552 | 51 951 | 51 023 | 55 272 | 52 086 | 50 215 | 45 325 | 57 755 | 35 514 | 40 873 | 44 589 | 43 706 | 37 046 | 38 058 | 33 252 | 33 925 | -139 274 | 38 167 | 30 841 | 34 466 | -39 687 |
| Amortyzacja | 7 646 | 7 643 | 7 543 | 7 863 | 8 130 | 8 248 | 8 384 | 8 485 | 8 050 | 7 963 | 7 594 | 7 537 | 22 627 | 15 018 | 7 467 | 28 995 | 21 664 | 14 283 | 7 061 | 31 779 | 23 834 | 15 890 | 7 945 | 33 426 |
| Zmiana stanu należności | 174 288 | 158 456 | 157 950 | 167 016 | 157 081 | 145 992 | 145 451 | 139 330 | 134 263 | 146 553 | 130 346 | 114 671 | -6 203 | 9 883 | -38 193 | 6 015 | 1 900 | -325 | -5 860 | 8 203 | -13 265 | 3 459 | 9 509 | -9 536 |
| Zmiana stanu zapasów | 148 637 | 161 283 | 169 849 | 162 121 | 158 522 | 140 505 | 133 768 | 120 342 | 106 273 | 107 918 | 105 546 | 114 959 | 2 985 | -2 785 | 785 | -5 337 | -4 999 | -3 026 | 9 508 | -488 | 6 799 | -5 388 | 410 | 3 653 |
| Zmiana stanu gotówki | 63 615 | 60 067 | 54 580 | 58 489 | 86 358 | 42 442 | 35 869 | 27 185 | 21 018 | 42 818 | 163 624 | 32 302 | 35 500 | -31 338 | -36 819 | 66 169 | 686 | -1 137 | 1 512 | 2 858 | -12 238 | 2 641 | 1 721 | -12 828 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 472 | 62 460 | 48 087 | 58 987 | 54 942 | 57 540 | 58 247 | 63 126 | 66 297 | 61 194 | 69 305 | 59 087 | 176 520 | 127 293 | 75 154 | 217 124 | 160 998 | 103 000 | 52 777 | 189 284 | 141 963 | 94 642 | 47 321 | 210 110 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -1 996 | -2 934 | -1 477 | -2 558 | -1 803 | -2 376 | -1 047 | -3 161 | -2 229 | -2 752 | -1 500 | -4 896 | -17 347 | -11 619 | -2 553 | -14 560 | -9 055 | -5 822 | -1 956 | -10 480 | -7 860 | -5 240 | -2 620 | -12 532 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 496 | -2 934 | 2 323 | -6 358 | -1 803 | -2 376 | -1 047 | -3 293 | -20 229 | -231 666 | -1 323 | -4 896 | -17 347 | -11 619 | -2 553 | -16 570 | -8 305 | -5 822 | -1 956 | 55 432 | 41 574 | 27 716 | 13 858 | -11 562 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -64 843 | -53 549 | -54 179 | -80 495 | -10 021 | -47 956 | -47 374 | -54 115 | -67 638 | 177 834 | -63 650 | -83 709 | -195 710 | -186 666 | -111 362 | -131 431 | -151 988 | -96 312 | -49 290 | -249 328 | -186 996 | -124 664 | -62 332 | -208 955 |