Cigna Group (The) (CI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 1 029 000 | 1 408 000 | 1 460 000 | 1 267 000 | 1 169 000 | 2 757 000 | 1 559 000 | 1 183 000 | 1 116 000 | 1 621 000 | 1 467 000 | 1 161 000 | 4 135 000 | 1 388 000 | 1 754 000 | 1 181 000 | 977 000 | 1 351 000 | 1 408 000 | 1 368 000 | 144 000 | 772 000 | 806 000 | 915 000 |
Amortyzacja | 765 000 | 766 000 | 755 000 | 749 000 | 735 000 | 726 000 | 759 000 | 717 000 | 743 000 | 734 000 | 731 000 | 715 000 | 2 802 000 | 2 089 000 | 1 387 000 | 693 000 | 3 651 000 | 2 738 250 | 1 825 500 | 912 750 | 695 000 | 521 250 | 347 500 | 173 750 |
Zmiana stanu należności | 17 722 000 | 24 003 000 | 23 476 000 | 22 990 000 | 17 218 000 | 22 101 000 | 23 164 000 | 20 940 000 | 15 071 000 | 21 285 000 | 20 576 000 | 18 763 000 | -6 195 000 | 750 000 | 854 000 | 6 066 000 | -6 277 000 | -31 000 | 698 000 | 5 853 000 | 1 084 000 | 100 000 | -111 000 | -26 000 |
Zmiana stanu zapasów | 5 645 000 | 4 416 000 | 4 514 000 | 4 211 000 | 4 777 000 | 4 017 000 | 3 781 000 | 3 500 000 | 3 722 000 | 3 020 000 | 3 042 000 | 2 919 000 | 508 000 | -55 000 | 147 000 | -96 000 | 501 000 | -138 000 | -84 000 | -439 000 | 2 821 000 | 0 | 0 | 0 |
Zmiana stanu gotówki | 7 822 000 | 8 497 000 | 9 585 000 | 7 935 000 | 5 924 000 | 7 079 000 | 4 421 000 | 4 424 000 | 5 081 000 | 3 483 000 | 3 821 000 | 6 505 000 | 4 838 000 | -1 841 000 | 2 733 000 | -167 000 | 42 000 | 967 000 | -1 366 000 | 1 121 000 | -20 177 000 | 20 398 000 | 863 000 | -201 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 467 000 | 2 826 000 | 2 492 000 | 5 028 000 | 2 099 000 | 3 283 000 | 1 244 000 | 2 030 000 | 4 275 000 | 2 119 000 | -296 000 | 1 093 000 | 10 350 000 | 6 056 000 | 5 161 000 | 1 887 000 | 9 485 000 | 7 113 750 | 4 742 500 | 2 371 250 | 3 770 000 | 2 827 500 | 1 885 000 | 942 500 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -365 000 | -403 000 | -397 000 | -408 000 | -345 000 | -338 000 | -324 000 | -288 000 | -304 000 | -350 000 | -258 000 | -242 000 | -1 094 000 | -775 000 | -523 000 | -267 000 | -1 050 000 | -787 500 | -525 000 | -262 500 | -528 000 | -396 000 | -264 000 | -132 000 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -440 000 | -1 337 000 | -414 000 | -2 983 000 | -616 000 | 4 446 000 | -408 000 | -324 000 | 123 000 | -710 000 | -2 307 000 | -717 000 | 2 976 000 | -1 444 000 | -506 000 | -269 000 | -734 000 | -550 500 | -367 000 | -183 500 | -26 378 000 | -19 783 500 | -13 189 000 | -6 594 500 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 250 000 | -2 572 000 | -435 000 | -37 000 | -2 636 000 | -5 517 000 | -916 000 | -2 171 000 | -2 371 000 | -1 728 000 | -62 000 | -4 051 000 | -8 533 000 | -3 812 000 | -2 130 000 | -1 818 000 | -7 187 000 | -5 390 250 | -3 593 500 | -1 796 750 | 23 515 000 | 17 636 200 | 11 757 500 | 5 878 750 |