ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(31 gru 2023)
2023/Q3
(30 wrz 2023)
2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
2020/Q3
(30 wrz 2020)
2020/Q2
(30 cze 2020)
2020/Q1
(31 mar 2020)
2019/Q4
(31 gru 2019)
2019/Q3
(30 wrz 2019)
2019/Q2
(30 cze 2019)
2019/Q1
(31 mar 2019)
2018/Q4
(31 gru 2018)
2018/Q3
(30 wrz 2018)
2018/Q2
(30 cze 2018)
2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto 1 451 9 534 5 249 920 -4 650 -9 006 -15 330 -20 130 -24 326 -4 447 -14 106 86 -3 635 434 -12 336 -7 011 -4 932 3 895 6 585 449 5 276 5 037 2 777 2 250
Amortyzacja 15 194 15 207 14 690 14 700 15 572 15 350 14 174 14 557 13 684 11 346 11 324 10 898 44 638 33 739 22 381 11 183 44 612 33 459 22 306 11 153 33 742 25 307 16 871 8 436
Zmiana stanu należności 162 079 178 842 172 925 174 713 165 438 140 433 150 410 131 625 128 526 106 714 92 648 91 876 12 048 10 583 -9 217 10 250 1 429 -5 574 8 864 2 568 -2 805 11 532 1 314 -3 987
Zmiana stanu zapasów 111 196 106 590 104 323 103 654 105 355 95 893 92 545 83 155 81 693 61 684 67 634 59 927 1 608 6 632 -339 4 739 1 989 878 3 264 1 529 497 2 250 3 462 -3 433
Zmiana stanu gotówki 221 121 193 078 161 707 67 757 48 228 56 281 63 385 76 911 100 300 15 254 24 261 25 073 -10 036 -9 802 7 288 -41 918 2 659 19 084 2 356 -4 775 -1 128 -10 858 3 024 20 826
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 44 740 32 169 20 626 21 424 -4 400 3 623 -11 484 -18 942 -12 185 -5 402 241 20 668 15 267 20 976 22 590 1 710 45 631 34 223 22 816 11 408 67 074 50 306 33 537 16 769
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -4 779 -4 553 -6 826 -2 353 -3 142 -9 814 -1 321 -2 178 -368 -583 -21 950 -737 -68 322 -66 203 -60 394 -57 546 -27 549 -20 662 -13 775 -6 887 -10 912 -8 184 -5 456 -2 728
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -4 779 -4 553 -6 826 -2 353 -3 142 -9 814 -604 -2 178 -82 213 -583 -21 950 -737 -68 322 -66 203 -60 394 -57 546 -27 549 -20 662 -13 775 -6 887 -27 379 -20 534 -13 690 -6 845
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -11 918 3 755 80 150 -4 548 -508 -911 -1 437 -2 270 179 444 -3 022 15 448 2 725 -1 439 769 3 147 13 891 1 250 938 625 313 -27 816 -20 862 -13 908 -6 954