ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 451 | 9 534 | 5 249 | 920 | -4 650 | -9 006 | -15 330 | -20 130 | -24 326 | -4 447 | -14 106 | 86 | -3 635 | 434 | -12 336 | -7 011 | -4 932 | 3 895 | 6 585 | 449 | 5 276 | 5 037 | 2 777 | 2 250 |
| Amortyzacja | 15 194 | 15 207 | 14 690 | 14 700 | 15 572 | 15 350 | 14 174 | 14 557 | 13 684 | 11 346 | 11 324 | 10 898 | 44 638 | 33 739 | 22 381 | 11 183 | 44 612 | 33 459 | 22 306 | 11 153 | 33 742 | 25 307 | 16 871 | 8 436 |
| Zmiana stanu należności | 162 079 | 178 842 | 172 925 | 174 713 | 165 438 | 140 433 | 150 410 | 131 625 | 128 526 | 106 714 | 92 648 | 91 876 | 12 048 | 10 583 | -9 217 | 10 250 | 1 429 | -5 574 | 8 864 | 2 568 | -2 805 | 11 532 | 1 314 | -3 987 |
| Zmiana stanu zapasów | 111 196 | 106 590 | 104 323 | 103 654 | 105 355 | 95 893 | 92 545 | 83 155 | 81 693 | 61 684 | 67 634 | 59 927 | 1 608 | 6 632 | -339 | 4 739 | 1 989 | 878 | 3 264 | 1 529 | 497 | 2 250 | 3 462 | -3 433 |
| Zmiana stanu gotówki | 221 121 | 193 078 | 161 707 | 67 757 | 48 228 | 56 281 | 63 385 | 76 911 | 100 300 | 15 254 | 24 261 | 25 073 | -10 036 | -9 802 | 7 288 | -41 918 | 2 659 | 19 084 | 2 356 | -4 775 | -1 128 | -10 858 | 3 024 | 20 826 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 44 740 | 32 169 | 20 626 | 21 424 | -4 400 | 3 623 | -11 484 | -18 942 | -12 185 | -5 402 | 241 | 20 668 | 15 267 | 20 976 | 22 590 | 1 710 | 45 631 | 34 223 | 22 816 | 11 408 | 67 074 | 50 306 | 33 537 | 16 769 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -4 779 | -4 553 | -6 826 | -2 353 | -3 142 | -9 814 | -1 321 | -2 178 | -368 | -583 | -21 950 | -737 | -68 322 | -66 203 | -60 394 | -57 546 | -27 549 | -20 662 | -13 775 | -6 887 | -10 912 | -8 184 | -5 456 | -2 728 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 779 | -4 553 | -6 826 | -2 353 | -3 142 | -9 814 | -604 | -2 178 | -82 213 | -583 | -21 950 | -737 | -68 322 | -66 203 | -60 394 | -57 546 | -27 549 | -20 662 | -13 775 | -6 887 | -27 379 | -20 534 | -13 690 | -6 845 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -11 918 | 3 755 | 80 150 | -4 548 | -508 | -911 | -1 437 | -2 270 | 179 444 | -3 022 | 15 448 | 2 725 | -1 439 | 769 | 3 147 | 13 891 | 1 250 | 938 | 625 | 313 | -27 816 | -20 862 | -13 908 | -6 954 |