ANI Pharmaceuticals Inc (ANIP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
2017 (31 gru 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 17 154 | -49 521 | -42 793 | -22 548 | 5 997 | 15 340 | -1 076 |
| Amortyzacja | 59 791 | 59 653 | 47 252 | 44 638 | 44 612 | 33 742 | 27 928 |
| Zmiana stanu należności | -3 359 | 36 912 | 32 733 | 23 664 | 7 287 | 6 054 | 12 893 |
| Zmiana stanu zapasów | 5 841 | 23 662 | 20 890 | 12 640 | 7 660 | 2 776 | 11 544 |
| Zmiana stanu gotówki | 172 893 | -52 072 | 92 436 | -54 468 | 19 324 | 11 864 | 3 779 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 118 959 | -31 203 | 3 322 | 15 267 | 45 631 | 67 074 | 39 419 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -18 511 | -16 455 | -23 638 | -68 322 | -27 549 | -10 912 | -107 993 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -18 511 | -15 738 | -105 483 | -68 322 | -27 549 | -27 379 | -107 993 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 67 439 | -5 126 | 194 595 | -1 439 | 1 250 | -27 816 | 72 357 |