United Therapeutics Corp (UTHR)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 217 100 | 267 600 | 259 200 | 240 900 | 132 100 | 239 300 | 116 000 | 239 900 | 112 200 | 162 700 | 172 600 | 28 300 | 98 800 | 171 200 | 107 100 | 137 700 | 52 600 | 132 400 | 205 100 | -494 600 | 65 300 | 106 500 | 172 900 | 244 500 |
| Amortyzacja | 13 700 | 13 300 | 12 900 | 13 300 | 13 200 | 12 900 | 12 700 | 12 500 | 12 600 | 12 400 | 12 400 | 12 500 | 49 900 | 36 800 | 25 000 | 12 400 | 45 900 | 34 425 | 22 950 | 11 475 | 35 900 | 26 925 | 17 950 | 8 975 |
| Zmiana stanu należności | 278 900 | 258 600 | 272 700 | 134 500 | 220 400 | 231 700 | 173 400 | 170 500 | 198 700 | 212 800 | 173 400 | 141 100 | 5 100 | -19 700 | 22 400 | -1 800 | -32 200 | 2 600 | 21 200 | -15 900 | -39 500 | -36 100 | 40 200 | -86 000 |
| Zmiana stanu zapasów | 111 800 | 104 300 | 103 300 | 102 500 | 102 000 | 91 000 | 89 900 | 88 200 | 93 800 | 96 700 | 89 900 | 92 200 | -1 400 | -1 800 | -2 300 | -1 400 | -700 | -2 800 | 700 | -4 800 | 0 | -1 700 | 1 200 | -6 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 2 994 100 | 2 875 500 | 2 679 000 | 2 863 400 | 2 838 700 | 2 615 600 | 2 255 200 | 2 267 700 | 1 930 700 | 2 000 400 | 1 967 500 | 1 731 300 | 254 500 | 19 800 | 16 200 | 58 600 | -84 100 | -216 200 | 181 100 | 189 200 | 178 300 | 24 600 | -43 800 | 329 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 150 700 | 346 200 | 106 300 | 374 800 | 128 200 | 258 600 | 127 000 | 288 700 | 174 600 | 185 600 | 148 200 | 89 800 | 755 700 | 629 500 | 378 600 | 214 600 | 206 600 | 154 950 | 103 300 | 51 650 | 778 400 | 583 800 | 389 200 | 194 600 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -78 700 | -65 700 | -44 700 | -41 300 | -39 500 | -68 800 | -17 000 | -13 500 | -70 600 | -23 300 | -16 300 | -10 600 | -59 300 | -47 000 | -31 200 | -13 000 | -83 700 | -62 775 | -41 850 | -20 925 | -184 400 | -138 300 | -92 200 | -46 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 42 100 | -313 400 | -227 200 | -221 100 | -189 300 | -94 000 | -169 000 | -359 200 | -195 800 | -235 900 | -48 900 | -6 300 | -738 500 | -674 700 | -403 000 | -27 600 | -335 400 | -251 550 | -167 700 | -83 850 | -820 600 | -615 450 | -410 300 | -205 150 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -92 800 | 7 600 | 24 700 | 48 600 | 55 500 | 7 000 | 23 900 | -11 000 | 7 500 | 58 000 | -10 600 | -10 100 | -16 900 | -23 000 | -28 600 | -50 200 | 611 200 | 458 400 | 305 600 | 152 800 | 6 300 | 4 725 | 3 150 | 1 575 |