Ralph Lauren Corp (RL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (30 gru 2023) |
2024/Q2 (30 wrz 2023) |
2024/Q1 (1 lip 2023) |
2023/Q4 (1 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 gru 2022) |
2023/Q2 (1 paź 2022) |
2023/Q1 (2 lip 2022) |
2022/Q4 (2 kwi 2022) |
2022/Q3 (25 gru 2021) |
2022/Q2 (25 wrz 2021) |
2022/Q1 (26 cze 2021) |
2021/Q4 (27 mar 2021) |
2021/Q3 (26 gru 2020) |
2021/Q2 (26 wrz 2020) |
2021/Q1 (27 cze 2020) |
2020/Q4 (28 mar 2020) |
2020/Q3 (28 gru 2019) |
2020/Q2 (28 wrz 2019) |
2020/Q1 (29 cze 2019) |
2019/Q4 (30 mar 2019) |
2019/Q3 (29 gru 2018) |
2019/Q2 (29 wrz 2018) |
2019/Q1 (30 cze 2018) |
2018/Q4 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 276 600 | 146 900 | 132 100 | 32 300 | 216 500 | 150 500 | 123 400 | 24 400 | 217 700 | 193 300 | 164 700 | -74 100 | 119 800 | -39 100 | -127 700 | -249 000 | 334 100 | 182 100 | 117 100 | 31 600 | 120 000 | 170 300 | 109 000 | 41 300 |
| Amortyzacja | 56 200 | 58 500 | 58 300 | 57 200 | 55 200 | 53 300 | 54 800 | 60 400 | 56 200 | 55 900 | 57 200 | 62 100 | 185 500 | 125 200 | 63 700 | 269 500 | 201 000 | 132 800 | 66 200 | 281 300 | 210 975 | 140 650 | 70 325 | 295 200 |
| Zmiana stanu należności | 524 800 | 584 400 | 456 900 | 575 800 | 562 400 | 619 800 | 479 100 | 536 700 | 533 000 | 535 700 | 489 900 | 563 200 | 35 200 | 240 700 | -185 900 | -62 200 | -130 700 | 67 600 | -60 000 | 48 000 | -116 900 | 205 600 | -168 600 | 117 900 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 055 100 | 1 195 300 | 1 187 800 | 1 071 300 | 1 238 400 | 1 261 400 | 1 178 200 | 977 300 | 929 100 | 928 200 | 803 000 | 759 000 | -21 000 | 113 800 | 37 000 | -168 400 | -107 900 | 23 900 | 170 800 | -96 700 | -80 100 | 104 600 | 128 700 | -64 100 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 917 400 | 1 466 900 | 1 680 300 | 1 565 700 | 1 697 500 | 1 416 700 | 1 776 900 | 2 598 400 | 2 987 000 | 3 061 000 | 2 964 400 | 2 776 500 | 341 100 | -264 500 | 594 300 | 207 900 | 318 900 | -339 600 | -58 400 | -75 500 | 190 400 | -147 400 | 16 000 | -34 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 605 100 | 72 900 | 270 700 | 14 000 | 395 100 | -43 400 | 45 300 | -105 800 | 357 500 | 216 600 | 247 600 | 46 300 | 334 600 | -12 700 | -70 300 | 754 600 | 748 000 | 204 100 | 197 400 | 783 800 | 587 850 | 391 900 | 195 950 | 975 100 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 500 | -42 800 | -39 600 | -61 600 | -72 000 | -44 500 | -39 400 | -53 300 | -50 200 | -35 200 | -28 200 | -27 000 | -80 800 | -53 900 | -21 300 | -270 300 | -216 000 | -130 600 | -49 400 | -197 700 | -148 275 | -98 850 | -49 425 | -161 600 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -71 300 | -55 400 | -77 500 | 33 300 | 110 100 | -37 500 | 365 600 | -82 100 | -93 400 | -741 800 | 199 400 | -61 600 | 256 600 | 13 800 | 220 700 | -702 100 | 425 900 | 295 600 | 107 200 | -879 300 | -659 475 | -439 650 | -219 825 | -189 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -156 700 | -223 100 | -112 000 | -98 300 | -83 300 | -238 600 | -788 600 | -207 400 | -356 200 | -67 800 | -34 300 | -6 900 | 363 700 | 367 300 | 673 100 | -438 200 | -706 800 | -553 000 | -244 800 | -605 700 | -454 275 | -302 850 | -151 425 | -197 500 |