Ralph Lauren Corp (RL)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (1 kwi 2023) |
2022 (2 kwi 2022) |
2021 (27 mar 2021) |
2020 (28 mar 2020) |
2019 (30 mar 2019) |
2018 (31 mar 2018) |
2017 (1 kwi 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 522 700 | 600 100 | -121 100 | 384 300 | 430 900 | 162 800 | -99 300 |
| Amortyzacja | 220 500 | 229 700 | 247 600 | 269 500 | 281 300 | 295 200 | 307 500 |
| Zmiana stanu należności | 39 100 | -26 500 | 149 600 | -185 300 | -31 900 | -26 600 | -29 600 |
| Zmiana stanu zapasów | 94 000 | 218 300 | 22 800 | -81 600 | 56 500 | -30 200 | -333 500 |
| Zmiana stanu gotówki | -1 032 700 | -178 100 | 660 200 | 128 800 | -16 500 | 651 000 | 268 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 411 000 | 715 900 | 380 900 | 754 600 | 783 800 | 975 100 | 952 300 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -217 500 | -166 900 | -107 800 | -270 300 | -197 700 | -161 600 | -284 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 471 500 | -717 900 | 195 000 | -702 100 | -879 300 | -189 100 | -207 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 208 800 | -665 700 | 356 800 | -438 200 | -605 700 | -197 500 | -518 100 |