Adtalem Global Education Inc (ATGE)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q2 (31 gru 2023) |
2024/Q1 (30 wrz 2023) |
2023/Q4 (30 cze 2023) |
2023/Q3 (31 mar 2023) |
2023/Q2 (31 gru 2022) |
2023/Q1 (30 wrz 2022) |
2022/Q4 (30 cze 2022) |
2022/Q3 (31 mar 2022) |
2022/Q2 (31 gru 2021) |
2022/Q1 (30 wrz 2021) |
2021/Q4 (30 cze 2021) |
2021/Q3 (31 mar 2021) |
2021/Q2 (31 gru 2020) |
2021/Q1 (30 wrz 2020) |
2020/Q4 (30 cze 2020) |
2020/Q3 (31 mar 2020) |
2020/Q2 (31 gru 2019) |
2020/Q1 (30 wrz 2019) |
2019/Q4 (30 cze 2019) |
2019/Q3 (31 mar 2019) |
2019/Q2 (31 gru 2018) |
2019/Q1 (30 wrz 2018) |
2018/Q4 (30 cze 2018) |
2018/Q3 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 39 891 | 10 646 | 21 153 | 45 869 | 24 144 | 2 192 | 8 014 | 349 842 | 17 853 | -58 004 | 9 012 | 24 652 | 23 315 | 19 930 | -256 052 | 150 832 | 5 525 | 14 361 | 49 498 | 37 905 | 17 295 | -9 530 | 62 806 | 39 334 |
| Amortyzacja | 28 844 | 29 220 | 32 802 | 33 705 | 35 736 | 49 041 | 43 907 | 48 988 | 50 690 | 43 011 | 23 756 | 75 295 | 50 419 | 26 132 | 100 972 | 67 002 | 44 426 | 23 731 | 43 029 | 32 272 | 21 515 | 10 757 | 43 286 | 32 465 |
| Zmiana stanu należności | 133 666 | 147 752 | 102 749 | 113 284 | 99 542 | 111 858 | 81 635 | 96 064 | 92 744 | 163 211 | 67 996 | 77 559 | -8 485 | 12 494 | -11 690 | 5 338 | -22 818 | -41 617 | 2 457 | 16 664 | -28 086 | 20 068 | -22 617 | 20 705 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 182 894 | 262 438 | 273 689 | 315 373 | 207 776 | 327 515 | 346 973 | 788 729 | 275 420 | 360 095 | 494 613 | 508 636 | -110 767 | 61 120 | 333 959 | 99 014 | -53 331 | -178 283 | -21 427 | 27 482 | -115 097 | -17 778 | 165 420 | 53 018 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -7 101 | 99 685 | 56 267 | 108 003 | -49 980 | 91 394 | 112 343 | 50 388 | -39 770 | 40 864 | 215 241 | -86 435 | 63 393 | 79 927 | 107 692 | 105 531 | -13 674 | 47 468 | 204 858 | 153 644 | 102 429 | 51 215 | 239 189 | 179 392 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -15 282 | -15 046 | -17 952 | -9 309 | -4 196 | -5 551 | -8 805 | -7 477 | -7 448 | -7 324 | -13 820 | -34 844 | -24 175 | -14 443 | -44 137 | -31 934 | -20 311 | -10 436 | -64 751 | -48 563 | -32 376 | -16 188 | -66 530 | -49 898 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -15 254 | -14 946 | -14 778 | 43 618 | -6 559 | -6 362 | -968 170 | 964 087 | -15 912 | -1 489 110 | -21 817 | -10 648 | -24 223 | -14 392 | 382 523 | -29 407 | -16 434 | -5 745 | -213 836 | -160 377 | -106 918 | -53 459 | -71 450 | -53 588 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -55 994 | -95 388 | -77 641 | -44 454 | -63 446 | -102 974 | -391 572 | -548 277 | 355 | 515 018 | -18 574 | 747 159 | -52 119 | -4 585 | -256 109 | -96 145 | -92 535 | -116 749 | -137 533 | -103 150 | -68 767 | -34 383 | 37 204 | 27 903 |