Patterson Companies Inc. (PDCO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (27 sty 2024) |
2024/Q2 (28 paź 2023) |
2024/Q1 (29 lip 2023) |
2023/Q4 (29 kwi 2023) |
2023/Q3 (28 sty 2023) |
2023/Q2 (29 paź 2022) |
2023/Q1 (30 lip 2022) |
2022/Q4 (30 kwi 2022) |
2022/Q3 (29 sty 2022) |
2022/Q2 (30 paź 2021) |
2022/Q1 (31 lip 2021) |
2021/Q4 (24 kwi 2021) |
2021/Q3 (23 sty 2021) |
2021/Q2 (24 paź 2020) |
2021/Q1 (25 lip 2020) |
2020/Q4 (25 kwi 2020) |
2020/Q3 (25 sty 2020) |
2020/Q2 (26 paź 2019) |
2020/Q1 (27 lip 2019) |
2019/Q4 (27 kwi 2019) |
2019/Q3 (26 sty 2019) |
2019/Q2 (27 paź 2018) |
2019/Q1 (28 lip 2018) |
2018/Q4 (28 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 47 703 | 39 958 | 31 234 | 74 965 | 53 929 | 54 073 | 24 590 | 63 878 | 57 006 | 48 330 | 33 996 | 28 755 | 48 759 | 54 060 | 24 407 | -608 586 | 23 227 | -33 129 | 30 042 | 27 990 | 31 225 | 28 869 | -4 456 | 20 928 |
| Amortyzacja | 22 362 | 21 803 | 21 033 | 21 406 | 21 208 | 20 912 | 20 178 | 20 587 | 20 425 | 20 462 | 20 518 | 20 541 | 58 355 | 38 881 | 19 867 | 82 182 | 61 892 | 41 275 | 20 632 | 82 773 | 62 080 | 41 387 | 20 693 | 83 816 |
| Zmiana stanu należności | 484 530 | 490 428 | 408 929 | 477 384 | 422 715 | 454 649 | 370 347 | 447 162 | 467 111 | 481 844 | 373 533 | 449 235 | -35 549 | 119 370 | -44 206 | -34 732 | -130 033 | 78 626 | -79 432 | 34 914 | -24 052 | 50 654 | -306 299 | -36 578 |
| Zmiana stanu zapasów | 902 733 | 858 028 | 912 666 | 795 072 | 939 098 | 877 435 | 874 817 | 785 604 | 868 728 | 830 121 | 770 366 | 736 778 | 76 071 | 61 406 | -111 659 | -54 119 | 78 907 | -22 237 | 48 625 | -84 828 | 53 313 | -52 974 | 65 673 | -102 184 |
| Zmiana stanu gotówki | 123 998 | 113 886 | 108 573 | 159 669 | 147 290 | 140 280 | 149 560 | 142 014 | 165 044 | 154 152 | 136 930 | 143 244 | 16 480 | 19 920 | 41 617 | -28 225 | -23 406 | 19 794 | 14 135 | -21 785 | -48 084 | 74 039 | 28 492 | -55 021 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -234 573 | -231 910 | -253 366 | -26 655 | -208 036 | -217 622 | -302 539 | -146 855 | -295 125 | -225 593 | -313 421 | 1 335 400 | -604 884 | -423 004 | -229 808 | 243 544 | -168 956 | -14 653 | -45 224 | 48 158 | 36 119 | 24 079 | 12 040 | 178 895 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -17 729 | -16 380 | -17 087 | -21 778 | -15 663 | -12 225 | -14 554 | -11 820 | -10 985 | -7 786 | -7 717 | -4 687 | -21 101 | -14 370 | -6 439 | -41 809 | -32 872 | -22 851 | -8 901 | -60 734 | -45 551 | -30 367 | -15 184 | -43 263 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 263 138 | 231 059 | 223 818 | 234 265 | 219 442 | 209 505 | 238 355 | 292 609 | 338 823 | 262 644 | 344 952 | 194 772 | 615 891 | 394 933 | 133 423 | 499 135 | 326 457 | 189 456 | 96 796 | 340 727 | 255 545 | 170 364 | 85 182 | 16 987 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -20 910 | 9 935 | -23 116 | -194 396 | -9 590 | 4 062 | 73 440 | -162 768 | -32 018 | -20 413 | -38 035 | -82 707 | 60 062 | 86 622 | 135 278 | -271 229 | -147 981 | -141 661 | -36 156 | -355 246 | -266 435 | -177 623 | -88 812 | -230 162 |