Patterson Companies Inc. (PDCO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (29 kwi 2023) |
2022 (30 kwi 2022) |
2021 (24 kwi 2021) |
2020 (25 kwi 2020) |
2019 (27 kwi 2019) |
2018 (28 kwi 2018) |
2017 (29 kwi 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 207 557 | 203 210 | 155 981 | -588 446 | 83 628 | 200 974 | 170 893 |
| Amortyzacja | 83 704 | 81 992 | 78 896 | 82 182 | 82 773 | 83 816 | 83 818 |
| Zmiana stanu należności | 30 222 | -2 073 | 32 712 | -165 571 | -244 783 | -57 926 | 88 110 |
| Zmiana stanu zapasów | 9 468 | 48 826 | -75 416 | 51 176 | -18 816 | 67 931 | -10 237 |
| Zmiana stanu gotówki | 17 655 | -1 230 | 65 300 | -17 702 | 32 662 | -31 975 | -42 494 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -754 852 | -980 994 | 730 519 | 243 544 | 48 158 | 178 895 | 162 719 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -64 220 | -38 308 | -25 788 | -41 809 | -60 734 | -43 263 | -47 019 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 901 567 | 1 239 030 | 810 663 | 499 135 | 340 727 | 16 987 | 1 193 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -126 484 | -253 234 | -22 645 | -271 229 | -355 246 | -230 162 | -202 163 |