Moderna Inc (MRNA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 217 000 | -3 630 000 | -1 380 000 | 79 000 | 1 465 000 | 1 043 000 | 2 197 000 | 3 657 000 | 4 868 000 | 3 333 000 | 2 780 000 | 1 221 000 | -272 485 | -233 636 | -116 713 | -124 230 | -123 116 | -123 194 | -135 054 | -132 657 |
| Amortyzacja | 202 000 | 249 000 | 92 000 | 78 000 | 80 000 | 113 000 | 76 000 | 79 000 | 78 000 | 70 000 | 69 000 | 15 000 | 7 706 | 8 500 | 7 596 | 7 449 | 8 939 | 7 265 | 7 489 | 7 328 |
| Zmiana stanu należności | 1 001 000 | 1 986 000 | 359 000 | 1 425 000 | 1 851 000 | 2 821 000 | 2 844 000 | 3 364 000 | 3 296 000 | 3 199 000 | 2 071 000 | 3 228 000 | 1 410 530 | 213 453 | 57 850 | 18 793 | 16 297 | 25 164 | 17 872 | 24 008 |
| Zmiana stanu zapasów | 270 000 | 548 000 | 776 000 | 951 000 | 1 168 000 | 2 257 000 | 2 395 000 | 2 338 000 | 1 441 000 | 965 000 | 643 000 | 494 000 | 46 527 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 8 604 000 | 7 573 000 | 8 459 000 | 8 923 000 | 9 902 000 | 8 348 000 | 7 897 000 | 10 115 000 | 10 727 000 | 8 906 000 | 7 990 000 | 7 735 000 | 4 607 610 | 3 276 300 | 2 717 010 | 1 217 700 | 1 103 000 | 1 058 540 | 1 070 350 | 1 108 920 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 622 000 | -1 600 000 | -915 000 | -1 225 000 | 1 662 000 | 252 000 | 304 000 | 2 763 000 | 3 310 000 | 3 276 000 | 4 063 000 | 2 971 000 | 2 789 650 | -632 616 | -23 875 | -106 191 | -95 773 | -107 048 | -112 220 | -143 927 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -220 000 | -140 000 | -234 000 | -113 000 | -92 000 | -89 000 | -87 000 | -132 000 | -120 000 | -99 000 | -30 000 | -35 000 | -23 301 | -19 292 | -18 632 | -6 223 | -6 662 | -6 711 | -10 586 | -7 595 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -538 000 | 789 000 | 1 944 000 | 2 011 000 | -1 048 000 | 945 000 | -1 152 000 | -3 921 000 | -1 138 000 | -3 327 000 | -3 878 000 | -180 000 | -190 129 | -1 178 260 | 12 479 | -316 018 | 130 348 | 113 367 | -246 901 | -11 759 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -109 000 | -58 000 | -668 000 | -542 000 | -438 000 | -1 041 000 | -1 327 000 | -642 000 | -873 000 | -2 000 | -24 000 | 26 000 | 44 109 | 29 726 | 1 381 300 | 578 053 | 27 590 | 15 767 | 7 812 | -48 |