Moderna Inc (MRNA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (31 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (31 gru 2021) |
2020 (31 gru 2020) |
2019 (31 gru 2019) |
2018 (31 gru 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -4 714 000 | 8 362 000 | 12 202 000 | -747 064 | -514 021 | -401 857 |
| Amortyzacja | 621 000 | 348 000 | 232 000 | 31 251 | 31 021 | 24 862 |
| Zmiana stanu należności | -850 000 | -1 445 000 | 1 885 470 | 1 394 230 | -14 286 | 30 583 |
| Zmiana stanu zapasów | -898 000 | -273 000 | 1 394 470 | 46 527 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -1 298 000 | -825 000 | 6 119 390 | 3 504 610 | -418 427 | 1 521 430 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -3 118 000 | 4 981 000 | 13 620 000 | 2 026 970 | -458 968 | -330 865 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -707 000 | -400 000 | -284 000 | -67 448 | -31 554 | -105 766 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 4 206 000 | -5 176 000 | -8 523 000 | -1 671 930 | -14 945 | -372 472 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -1 377 000 | -3 448 000 | -873 000 | 2 033 190 | 51 121 | 1 226 840 |