Globus Medical Inc (GMED)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 15 034 | 998 | 57 712 | 49 129 | 50 064 | 47 431 | 54 590 | 38 084 | 15 106 | 47 211 | 41 545 | 45 329 | 52 957 | 44 216 | -20 837 | 25 949 | 45 530 | 38 307 | 38 163 | 33 210 | 36 751 | 35 208 | 44 977 | 39 538 |
| Amortyzacja | 71 162 | 37 388 | 18 075 | 18 108 | 16 910 | 17 578 | 16 927 | 16 837 | 16 829 | 16 751 | 19 130 | 17 157 | 62 874 | 45 970 | 29 669 | 14 568 | 52 734 | 39 551 | 26 367 | 13 184 | 41 630 | 31 223 | 20 815 | 10 408 |
| Zmiana stanu należności | 503 235 | 494 112 | 240 184 | 222 783 | 213 247 | 206 307 | 192 814 | 166 222 | 164 436 | 159 576 | 165 852 | 160 939 | -1 592 | 11 176 | -6 510 | -15 724 | 12 781 | -3 136 | 5 065 | 2 549 | 14 887 | 286 | -3 187 | 6 738 |
| Zmiana stanu zapasów | 848 135 | 904 977 | 335 556 | 321 033 | 298 981 | 282 408 | 266 043 | 253 886 | 237 001 | 234 368 | 231 208 | 232 007 | -2 705 | 7 401 | 16 006 | 12 137 | 9 254 | 14 020 | 29 660 | 12 126 | 6 882 | 9 614 | 7 178 | -829 |
| Zmiana stanu gotówki | 517 789 | 468 934 | 612 828 | 504 370 | 446 058 | 405 286 | 408 010 | 473 294 | 443 447 | 553 195 | 460 427 | 403 559 | 17 104 | 92 902 | 39 782 | -34 534 | 33 895 | 37 165 | -80 237 | -19 020 | -33 077 | 11 841 | -8 257 | -4 530 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 104 674 | 50 484 | 35 028 | 53 313 | 63 975 | 32 920 | 36 883 | 44 690 | 76 253 | 77 262 | 59 189 | 63 570 | 198 793 | 118 609 | 65 361 | 42 293 | 171 975 | 128 981 | 85 988 | 42 994 | 181 643 | 136 232 | 90 822 | 45 411 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -22 881 | -21 534 | -17 868 | -15 991 | -18 340 | -11 983 | -23 753 | -19 971 | -17 045 | -17 795 | -8 386 | -13 672 | -63 658 | -49 595 | -32 270 | -22 314 | -70 750 | -53 063 | -35 375 | -17 688 | -59 697 | -44 773 | -29 849 | -14 924 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 320 615 | -80 861 | 52 222 | 10 992 | -60 484 | -63 110 | 27 126 | -13 894 | -243 797 | -6 885 | -143 | -125 114 | -117 322 | 1 770 | -5 891 | -2 592 | -140 281 | -105 211 | -70 141 | -35 070 | -193 027 | -144 770 | -96 514 | -48 257 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -237 270 | 1 425 | 1 084 | 2 940 | 13 591 | 13 162 | -142 762 | 6 047 | -1 023 | 87 662 | -24 928 | -7 564 | 38 663 | -65 875 | -89 558 | -68 667 | 24 439 | 18 329 | 12 220 | 6 110 | 32 570 | 24 428 | 16 285 | 8 143 |