Allegro Microsystems Inc. (ALGM)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (29 gru 2023) |
2024/Q2 (29 wrz 2023) |
2024/Q1 (30 cze 2023) |
2023/Q4 (31 mar 2023) |
2023/Q3 (23 gru 2022) |
2023/Q2 (23 wrz 2022) |
2023/Q1 (24 cze 2022) |
2022/Q4 (25 mar 2022) |
2022/Q3 (24 gru 2021) |
2022/Q2 (24 wrz 2021) |
2022/Q1 (25 cze 2021) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 33 345 | 65 617 | 60 850 | 61 977 | 64 519 | 50 614 | 10 247 | 25 616 | 32 936 | 33 186 | 27 669 |
| Amortyzacja | 20 195 | 15 080 | 14 273 | 14 103 | 12 580 | 12 207 | 11 918 | 12 005 | 12 011 | 12 339 | 12 172 |
| Zmiana stanu należności | 118 228 | 123 438 | 125 431 | 130 477 | 134 214 | 124 545 | 124 966 | 120 738 | 107 431 | 99 119 | 103 113 |
| Zmiana stanu zapasów | 165 553 | 173 089 | 174 170 | 151 301 | 119 580 | 98 426 | 88 933 | 86 160 | 78 858 | 78 042 | 82 356 |
| Zmiana stanu gotówki | 214 308 | 370 013 | 353 408 | 351 576 | 334 306 | 293 588 | 286 557 | 282 383 | 259 208 | 248 579 | 221 934 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 72 558 | 46 730 | 49 663 | 47 548 | 53 854 | 55 251 | 36 553 | 37 571 | 48 682 | 31 381 | 38 495 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -34 399 | -31 191 | -44 910 | -30 212 | -14 343 | -20 831 | -14 389 | -14 149 | -21 971 | -18 475 | -15 346 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -442 518 | -24 987 | -34 939 | -30 405 | -14 343 | -40 559 | -14 389 | -16 148 | -26 826 | -7 951 | -15 346 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 213 915 | -4 732 | -11 035 | -3 304 | -2 098 | -5 459 | -9 137 | 902 | -7 500 | 1 291 | 0 |