Asbury Automotive Group Inc (ABG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 55 500 | 169 200 | 196 400 | 181 400 | 353 200 | 205 000 | 201 400 | 237 700 | 140 500 | 147 000 | 152 100 | 92 800 | 89 100 | 96 200 | 49 600 | 19 500 | 43 600 | 45 000 | 54 900 | 40 900 | 40 400 | 44 300 | 43 200 | 40 100 |
| Amortyzacja | 17 100 | 17 100 | 16 800 | 16 700 | 15 400 | 17 100 | 18 100 | 18 400 | 11 300 | 10 700 | 10 100 | 9 800 | 38 500 | 29 000 | 19 200 | 9 500 | 36 200 | 27 150 | 18 100 | 9 050 | 33 700 | 25 275 | 16 850 | 8 425 |
| Zmiana stanu należności | 226 100 | 202 500 | 175 700 | 166 600 | 171 900 | 177 900 | 176 600 | 186 700 | 229 800 | 106 600 | 112 900 | 136 800 | 29 100 | 38 700 | -1 700 | -46 800 | 23 700 | -4 800 | 2 200 | -15 200 | 16 200 | 2 200 | 2 100 | -18 700 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 768 300 | 1 242 100 | 1 199 200 | 1 081 400 | 959 200 | 822 300 | 783 200 | 701 100 | 718 400 | 413 800 | 560 200 | 769 600 | 46 500 | 192 300 | -423 300 | 74 700 | -45 100 | -70 700 | -67 000 | 100 200 | 104 800 | -4 600 | 54 600 | 86 800 |
| Zmiana stanu gotówki | 51 900 | 49 000 | 87 800 | 302 300 | 240 700 | 149 200 | 110 900 | 296 800 | 189 900 | 330 600 | 102 300 | 27 800 | -2 700 | -609 100 | 224 600 | 385 100 | 1 700 | -7 800 | -1 300 | 2 600 | 1 500 | 4 300 | -2 300 | 100 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 73 200 | 18 100 | 50 000 | 171 700 | 31 600 | 167 800 | 87 600 | 409 000 | 205 100 | 371 300 | 376 500 | 210 800 | 652 500 | 625 200 | 554 600 | 127 700 | 349 800 | 262 350 | 174 900 | 87 450 | 10 100 | 7 575 | 5 050 | 2 525 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -65 800 | -35 700 | -25 600 | -15 200 | -35 200 | -33 200 | -18 700 | -20 800 | -24 800 | -242 100 | -15 500 | -16 700 | -48 800 | -29 800 | -20 500 | -11 400 | -71 700 | -53 775 | -35 850 | -17 925 | -62 300 | -46 725 | -31 150 | -15 575 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -1 588 000 | -27 900 | -7 300 | -55 200 | 231 700 | -111 200 | 112 900 | 231 300 | -3 668 400 | -19 800 | -225 100 | -3 700 | -820 800 | -818 100 | 36 100 | 45 200 | -227 600 | -170 700 | -113 800 | -56 900 | -149 600 | -112 200 | -74 800 | -37 400 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 1 518 900 | -26 200 | -261 900 | -55 000 | -169 300 | -15 400 | -384 700 | -534 900 | 3 311 600 | -638 400 | 76 900 | 180 700 | 166 200 | 193 500 | 19 000 | 212 200 | -127 000 | -95 250 | -63 500 | -31 750 | 143 100 | 107 325 | 71 550 | 35 775 |