ODP Corporation (The) (ODP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023/Q4
(30 gru 2023) 		2023/Q3
(30 wrz 2023) 		2023/Q2
(1 lip 2023) 		2023/Q1
(1 kwi 2023) 		2022/Q4
(31 gru 2022) 		2022/Q3
(24 wrz 2022) 		2022/Q2
(25 cze 2022) 		2022/Q1
(26 mar 2022) 		2021/Q4
(25 gru 2021) 		2021/Q3
(25 wrz 2021) 		2021/Q2
(26 cze 2021) 		2021/Q1
(27 mar 2021) 		2020/Q4
(26 gru 2020) 		2020/Q3
(26 wrz 2020) 		2020/Q2
(27 cze 2020) 		2020/Q1
(28 mar 2020) 		2019/Q4
(28 gru 2019) 		2019/Q3
(28 wrz 2019) 		2019/Q2
(29 cze 2019) 		2019/Q1
(30 mar 2019) 		2018/Q4
(29 gru 2018) 		2018/Q3
(29 wrz 2018) 		2018/Q2
(30 cze 2018) 		2018/Q1
(31 mar 2018)
Zysk (strata) netto -37 000 70 000 34 000 72 000 17 000 67 000 27 000 55 000 -274 000 101 000 -88 000 53 000 18 000 57 000 -439 000 45 000 55 000 60 000 -24 000 8 000 -13 000 60 000 16 000 41 000
Amortyzacja 28 000 28 000 29 000 30 000 31 000 32 000 34 000 34 000 36 000 21 000 43 000 46 000 189 000 143 000 97 000 49 000 204 000 153 000 102 000 51 000 192 000 144 000 96 000 48 000
Zmiana stanu należności 487 000 542 000 516 000 524 000 536 000 591 000 566 000 572 000 495 000 482 000 681 000 687 000 -30 000 -18 000 -171 000 -792 000 723 000 18 000 -43 000 59 000 -65 000 45 000 -37 000 11 000
Zmiana stanu zapasów 765 000 782 000 836 000 793 000 828 000 890 000 968 000 866 000 859 000 841 000 957 000 929 000 -70 000 -5 000 76 000 -103 000 7 000 -88 000 79 000 -31 000 42 000 -99 000 89 000 -60 000
Zmiana stanu gotówki 392 000 384 000 335 000 343 000 403 000 473 000 417 000 557 000 514 000 753 000 691 000 753 000 -14 000 -19 000 -80 000 144 000 -715 000 138 000 -165 000 782 000 -267 000 178 000 10 000 115 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 70 000 112 000 -8 000 157 000 158 000 163 000 -114 000 30 000 100 000 171 000 -11 000 86 000 485 000 489 000 180 000 188 000 366 000 274 500 183 000 91 500 616 000 462 000 308 000 154 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -29 000 -25 000 -24 000 -27 000 -31 000 -25 000 -22 000 -21 000 -26 000 -18 000 -16 000 -13 000 -68 000 -54 000 -40 000 -25 000 -150 000 -112 500 -75 000 -37 500 -187 000 -140 250 -93 500 -46 750
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -25 000 -23 000 77 000 -31 000 -25 000 -24 000 -14 000 53 000 -25 000 -87 000 0 33 000 736 000 746 000 762 000 776 000 -119 000 -89 250 -59 500 -29 750 -249 000 -186 750 -124 500 -62 250
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -34 000 -43 000 -78 000 -185 000 -204 000 -77 000 -10 000 -64 000 -291 000 -85 000 -53 000 -30 000 -1 193 000 -1 188 000 -872 000 -808 000 -212 000 -159 000 -106 000 -53 000 -414 000 -310 500 -207 000 -103 500