ODP Corporation (The) (ODP)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2023
(30 gru 2023) 		2022
(31 gru 2022) 		2021
(25 gru 2021) 		2020
(26 gru 2020) 		2019
(28 gru 2019) 		2018
(29 gru 2018) 		2017
(30 gru 2017)
Zysk (strata) netto 139 000 166 000 -208 000 -319 000 99 000 104 000 181 000
Amortyzacja 115 000 131 000 146 000 189 000 204 000 192 000 159 000
Zmiana stanu należności -49 000 41 000 -136 000 -1 011 000 757 000 -46 000 244 000
Zmiana stanu zapasów -63 000 -31 000 -71 000 -102 000 -33 000 -28 000 -186 000
Zmiana stanu gotówki -11 000 -111 000 -215 000 31 000 40 000 36 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 331 000 237 000 346 000 485 000 366 000 616 000 399 000
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -105 000 -99 000 -73 000 -68 000 -150 000 -187 000 -141 000
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -2 000 -10 000 -79 000 736 000 -119 000 -249 000 -1 033 000
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -340 000 -355 000 -459 000 -1 193 000 -212 000 -414 000 473 000