ODP Corporation (The) (ODP)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
2023 (30 gru 2023) |
2022 (31 gru 2022) |
2021 (25 gru 2021) |
2020 (26 gru 2020) |
2019 (28 gru 2019) |
2018 (29 gru 2018) |
2017 (30 gru 2017) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
Zysk (strata) netto | 139 000 | 166 000 | -208 000 | -319 000 | 99 000 | 104 000 | 181 000 |
Amortyzacja | 115 000 | 131 000 | 146 000 | 189 000 | 204 000 | 192 000 | 159 000 |
Zmiana stanu należności | -49 000 | 41 000 | -136 000 | -1 011 000 | 757 000 | -46 000 | 244 000 |
Zmiana stanu zapasów | -63 000 | -31 000 | -71 000 | -102 000 | -33 000 | -28 000 | -186 000 |
Zmiana stanu gotówki | -11 000 | -111 000 | -215 000 | 31 000 | 40 000 | 36 000 | -141 000 |
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 331 000 | 237 000 | 346 000 | 485 000 | 366 000 | 616 000 | 399 000 |
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -105 000 | -99 000 | -73 000 | -68 000 | -150 000 | -187 000 | -141 000 |
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -2 000 | -10 000 | -79 000 | 736 000 | -119 000 | -249 000 | -1 033 000 |
Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -340 000 | -355 000 | -459 000 | -1 193 000 | -212 000 | -414 000 | 473 000 |