Lear Corp. (LEA)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (3 paź 2020) |
2020/Q2 (4 lip 2020) |
2020/Q1 (4 kwi 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 127 300 | 132 900 | 168 700 | 143 600 | 117 500 | 92 300 | 68 500 | 49 400 | 21 500 | -26 500 | 175 200 | 203 700 | 201 600 | 174 400 | -293 900 | 76 400 | 152 500 | 219 500 | 181 900 | 235 600 | 218 700 | 250 200 | 322 200 | 348 300 |
| Amortyzacja | 154 100 | 151 900 | 151 200 | 147 200 | 142 200 | 139 300 | 151 600 | 143 400 | 142 500 | 140 400 | 150 200 | 140 800 | 539 900 | 397 100 | 260 800 | 130 500 | 509 900 | 382 425 | 254 950 | 127 475 | 484 400 | 363 300 | 242 200 | 121 100 |
| Zmiana stanu należności | 3 681 200 | 4 041 200 | 4 259 700 | 4 143 100 | 3 451 900 | 3 570 300 | 3 369 700 | 3 236 100 | 3 041 500 | 2 865 100 | 2 965 000 | 3 441 300 | -117 600 | 1 031 900 | -117 200 | -510 500 | -338 100 | -147 000 | -1 100 | 588 500 | -421 500 | -138 300 | -355 100 | 564 400 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 758 000 | 1 788 300 | 1 702 600 | 1 676 200 | 1 573 600 | 1 594 100 | 1 612 800 | 1 642 100 | 1 571 900 | 1 766 000 | 1 590 300 | 1 464 800 | 135 500 | 20 200 | -78 900 | 66 100 | -35 900 | 53 800 | 39 800 | 3 700 | -88 400 | 36 400 | -17 500 | 60 600 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 201 100 | 981 400 | 903 700 | 899 600 | 1 118 500 | 842 200 | 828 000 | 1 162 000 | 1 321 800 | 1 099 100 | 1 401 700 | 1 375 400 | 65 600 | -525 100 | -673 600 | 944 300 | 203 900 | 31 900 | 69 600 | -298 600 | 299 400 | -129 300 | 59 400 | -275 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 569 700 | 403 800 | 311 400 | -35 600 | 537 200 | 252 100 | 11 400 | 220 700 | 166 900 | -4 400 | 260 100 | 247 500 | 663 100 | 262 300 | -302 200 | 222 300 | 1 284 300 | 963 225 | 642 150 | 321 075 | 1 779 800 | 1 334 850 | 889 900 | 444 950 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -193 200 | -153 200 | -168 300 | -111 800 | -195 300 | -140 400 | -172 200 | -130 300 | -179 600 | -152 600 | -140 000 | -112 900 | -452 300 | -285 300 | -195 200 | -109 100 | -603 900 | -452 925 | -301 950 | -150 975 | -677 000 | -507 750 | -338 500 | -169 250 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -158 400 | -153 200 | -340 400 | -109 500 | -213 600 | -131 800 | -182 300 | -302 600 | -168 900 | -194 600 | -140 300 | -142 900 | -468 800 | -297 100 | -176 000 | -90 100 | -922 400 | -691 800 | -461 200 | -230 600 | -693 500 | -520 125 | -346 750 | -173 375 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -211 700 | -159 900 | 34 600 | -82 500 | -74 100 | -91 700 | -150 300 | -71 200 | 218 400 | -99 700 | -102 600 | -29 700 | -411 700 | -211 800 | 801 300 | 850 600 | -361 900 | -271 425 | -180 950 | -90 475 | -1 030 500 | -772 875 | -515 250 | -257 625 |