ATI Inc (ATI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 189 000 | 75 700 | 76 000 | 70 100 | 76 900 | 61 100 | -38 000 | 30 900 | -29 800 | 48 700 | -49 200 | -7 900 | -1 121 000 | -50 100 | -422 600 | 21 100 | 56 500 | 111 000 | 75 100 | 15 000 | 41 100 | 50 500 | 72 800 | 58 000 |
| Amortyzacja | 39 500 | 35 600 | 35 900 | 35 100 | 35 800 | 35 600 | 36 000 | 35 500 | 35 900 | 35 600 | 36 300 | 36 100 | 143 300 | 108 300 | 72 900 | 37 300 | 151 100 | 113 325 | 75 550 | 37 775 | 156 400 | 117 300 | 78 200 | 39 100 |
| Zmiana stanu należności | 625 000 | 683 000 | 710 100 | 725 600 | 579 200 | 678 100 | 627 100 | 558 000 | 470 000 | 502 000 | 362 200 | 423 900 | -42 200 | -95 600 | -109 800 | 39 300 | -42 600 | 15 300 | 16 300 | 37 300 | -60 500 | -33 600 | 15 500 | 61 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 247 500 | 1 353 900 | 1 380 400 | 1 293 800 | 1 195 700 | 1 216 900 | 1 270 900 | 1 189 000 | 1 046 300 | 1 055 800 | 1 059 000 | 1 047 800 | -38 800 | -67 600 | -77 600 | 25 800 | -13 200 | -49 000 | -36 900 | 43 300 | -28 700 | -14 300 | 43 300 | 34 700 |
| Zmiana stanu gotówki | 743 900 | 432 900 | 267 100 | 196 200 | 584 000 | 329 100 | 274 000 | 316 700 | 687 700 | 1 006 800 | 472 500 | 541 700 | 73 700 | 33 100 | -99 900 | 148 200 | -20 500 | 230 100 | 64 200 | -165 000 | 228 500 | 31 100 | 12 500 | -31 700 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 417 200 | -114 200 | 68 100 | -285 200 | 324 300 | 123 000 | -5 200 | -217 200 | 260 900 | -142 200 | -34 500 | -68 100 | 166 900 | 45 000 | -14 400 | -115 400 | 230 100 | 172 575 | 115 050 | 57 525 | 392 800 | 294 600 | 196 400 | 98 200 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -53 400 | -44 000 | -42 900 | -60 400 | -30 400 | -45 700 | -28 800 | -26 000 | -48 400 | -42 800 | -35 000 | -26 400 | -136 500 | -94 600 | -66 000 | -29 100 | -168 200 | -126 150 | -84 100 | -42 050 | -139 200 | -104 400 | -69 600 | -34 800 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -50 000 | -42 400 | -41 500 | -59 300 | -25 700 | -45 300 | -31 500 | -24 200 | -28 800 | 10 300 | -33 700 | -25 100 | -128 700 | -89 200 | -61 800 | -25 200 | 81 700 | 61 275 | 40 850 | 20 425 | -145 100 | -108 825 | -72 550 | -36 275 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -56 200 | 322 400 | 44 300 | -43 300 | -43 700 | -22 600 | -6 000 | -129 600 | -551 200 | 666 200 | -1 000 | -11 000 | 116 900 | 125 600 | 124 500 | 288 800 | -203 000 | -152 250 | -101 500 | -50 750 | -7 300 | -5 475 | -3 650 | -1 825 |