John Wiley & Sons Inc. (WLY)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (31 sty 2024) |
2024/Q2 (31 paź 2023) |
2024/Q1 (31 lip 2023) |
2023/Q4 (30 kwi 2023) |
2023/Q3 (31 sty 2023) |
2023/Q2 (31 paź 2022) |
2023/Q1 (31 lip 2022) |
2022/Q4 (30 kwi 2022) |
2022/Q3 (31 sty 2022) |
2022/Q2 (31 paź 2021) |
2022/Q1 (31 lip 2021) |
2021/Q4 (30 kwi 2021) |
2021/Q3 (31 sty 2021) |
2021/Q2 (31 paź 2020) |
2021/Q1 (31 lip 2020) |
2020/Q4 (30 kwi 2020) |
2020/Q3 (31 sty 2020) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -113 875 | -19 445 | -92 264 | 68 344 | -71 469 | 38 193 | -17 835 | 43 146 | 35 366 | 55 967 | 13 830 | 41 329 | 22 161 | 68 432 | 16 334 | -158 044 | 35 443 |
| Amortyzacja | 45 474 | 40 174 | 43 728 | 50 111 | 52 442 | 52 421 | 58 279 | 52 686 | 53 363 | 54 555 | 54 566 | 52 936 | 49 316 | 48 430 | 49 507 | 46 589 | 43 681 |
| Zmiana stanu należności | 161 009 | 147 253 | 153 392 | 310 121 | 283 654 | 260 026 | 281 443 | 331 960 | 267 988 | 291 891 | 284 579 | 311 571 | 278 939 | 273 264 | 282 412 | 309 384 | 301 521 |
| Zmiana stanu zapasów | 28 377 | 30 131 | 30 289 | 30 733 | 33 167 | 34 447 | 33 422 | 36 585 | 39 726 | 39 725 | 40 392 | 42 538 | 40 685 | 42 169 | 45 051 | 43 614 | 43 139 |
| Zmiana stanu gotówki | 93 100 | 83 218 | 75 144 | 106 714 | 126 449 | 118 423 | 104 495 | 100 397 | 109 444 | 100 898 | 82 982 | 93 795 | 91 321 | 86 063 | 101 385 | 202 464 | 117 355 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 107 838 | -1 151 | -82 335 | 223 353 | 129 914 | 13 743 | -89 939 | 180 616 | 234 106 | 9 152 | -84 774 | 205 097 | 231 448 | 44 161 | -120 783 | 199 548 | 188 408 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -21 110 | -24 656 | -23 833 | -28 734 | -25 404 | -26 227 | -23 748 | -34 802 | -30 379 | -27 097 | -23 580 | -28 082 | -27 850 | -23 140 | -24 289 | -31 507 | -27 477 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -26 576 | -26 175 | -25 742 | -18 326 | -31 779 | -26 487 | -21 806 | -41 973 | -89 480 | -39 039 | -23 532 | -40 761 | -330 714 | -33 399 | -28 280 | -60 786 | -151 453 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -74 348 | 23 888 | 105 814 | -223 852 | -96 319 | 33 614 | 117 989 | -144 737 | -133 947 | 47 957 | 99 089 | -162 929 | 97 244 | -24 885 | 43 484 | -48 205 | -28 385 |