Sonic Automotive, Inc. (SAH)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 38 700 | 68 400 | 23 400 | 47 700 | -190 900 | 87 300 | 94 800 | 97 300 | 96 348 | 84 485 | 113 845 | 54 222 | 57 339 | 59 818 | 30 791 | -199 333 | 46 307 | 29 010 | 26 599 | 42 221 | 21 771 | 15 118 | 16 905 | -2 194 |
| Amortyzacja | 32 200 | 30 700 | 31 300 | 30 000 | 29 700 | 29 000 | 28 200 | 27 000 | 24 731 | 23 677 | 23 190 | 22 202 | 87 575 | 65 474 | 43 462 | 21 540 | 89 954 | 67 466 | 44 977 | 22 489 | 94 234 | 70 676 | 47 117 | 23 559 |
| Zmiana stanu należności | 528 100 | 431 500 | 400 600 | 374 800 | 462 400 | 360 600 | 345 900 | 351 500 | 401 100 | 278 008 | 356 850 | 373 518 | 84 728 | -35 765 | 121 827 | -231 866 | 67 737 | 979 | -7 742 | -66 418 | 87 274 | 3 065 | -20 048 | -114 231 |
| Zmiana stanu zapasów | 1 578 300 | 1 433 900 | 1 448 800 | 1 462 600 | 1 216 900 | 1 197 100 | 1 240 400 | 1 198 100 | 1 261 200 | 850 469 | 1 016 570 | 1 232 250 | 109 402 | -38 654 | -431 712 | 90 343 | -10 792 | 7 100 | -8 634 | 1 740 | 53 629 | -52 829 | -22 860 | 37 776 |
| Zmiana stanu gotówki | 28 900 | 34 600 | 119 700 | 160 200 | 229 200 | 139 000 | 327 100 | 360 200 | 299 400 | 220 082 | 239 617 | 77 233 | 44 574 | 10 015 | -66 056 | 152 677 | 26 702 | 261 | -582 | -3 132 | -1 728 | 3 303 | -4 884 | 2 811 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | -119 900 | 123 100 | 15 100 | -34 000 | -239 300 | 339 100 | 53 800 | 252 500 | 39 916 | 301 042 | -124 888 | 90 230 | 281 079 | 272 996 | 227 748 | -47 198 | 170 914 | 128 186 | 85 457 | 42 729 | 143 675 | 107 756 | 71 838 | 35 919 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -50 000 | -78 100 | -38 300 | -37 200 | -29 500 | -97 200 | -41 600 | -58 800 | -116 684 | -76 425 | -37 428 | -67 663 | -127 183 | -92 056 | -61 733 | -19 805 | -125 576 | -94 182 | -62 788 | -31 394 | -163 619 | -122 714 | -81 810 | -40 905 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -47 300 | -78 200 | 14 300 | -107 500 | -23 600 | -157 300 | -38 500 | -80 300 | -1 059 810 | -108 438 | -53 581 | -75 568 | -100 184 | -61 762 | -62 456 | -19 611 | -136 781 | -102 586 | -68 391 | -34 195 | -15 331 | -11 498 | -7 666 | -3 833 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 161 500 | -130 000 | -69 900 | 72 500 | 353 100 | -369 900 | -48 400 | -111 400 | 1 099 230 | -212 139 | 340 853 | -107 742 | -39 685 | -114 598 | -78 671 | 219 486 | -284 446 | -213 335 | -142 223 | -71 112 | -128 842 | -96 632 | -64 421 | -32 211 |