Lattice Semiconductor Corp. (LSCC)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (30 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (1 lip 2023) |
2023/Q1 (1 kwi 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (1 paź 2022) |
2022/Q2 (2 lip 2022) |
2022/Q1 (2 kwi 2022) |
2021/Q4 (1 sty 2022) |
2021/Q3 (2 paź 2021) |
2021/Q2 (3 lip 2021) |
2021/Q1 (3 kwi 2021) |
2020/Q4 (2 sty 2021) |
2020/Q3 (26 wrz 2020) |
2020/Q2 (27 cze 2020) |
2020/Q1 (28 mar 2020) |
2019/Q4 (28 gru 2019) |
2019/Q3 (28 wrz 2019) |
2019/Q2 (29 cze 2019) |
2019/Q1 (30 mar 2019) |
2018/Q4 (29 gru 2018) |
2018/Q3 (29 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 98 706 | 53 788 | 50 644 | 55 923 | 51 913 | 46 359 | 44 532 | 36 078 | 28 532 | 26 739 | 21 838 | 18 813 | 15 989 | 12 607 | 10 629 | 8 167 | 13 987 | 13 539 | 8 559 | 7 408 | -7 121 | 6 974 | -20 223 |
| Amortyzacja | 10 895 | 10 406 | 10 148 | 9 747 | 9 342 | 8 863 | 8 755 | 8 875 | 8 251 | 7 715 | 7 521 | 7 529 | 31 100 | 19 263 | 13 456 | 7 793 | 33 056 | 24 792 | 16 528 | 8 264 | 39 261 | 29 446 | 19 631 |
| Zmiana stanu należności | 104 373 | 105 913 | 96 587 | 90 822 | 94 018 | 100 446 | 93 380 | 83 055 | 79 859 | 79 606 | 71 219 | 71 090 | 64 581 | 72 989 | 87 408 | 68 643 | 64 917 | 47 433 | 37 893 | 55 606 | 60 890 | 75 648 | 76 566 |
| Zmiana stanu zapasów | 98 826 | 104 019 | 111 490 | 117 079 | 110 375 | 93 964 | 77 478 | 71 773 | 67 594 | 66 105 | 65 584 | 59 456 | 64 599 | 59 488 | 54 061 | 48 932 | 54 980 | 59 672 | 64 964 | 66 773 | 67 096 | 66 381 | 65 586 |
| Zmiana stanu gotówki | 128 317 | 114 397 | 103 773 | 112 136 | 145 722 | 118 766 | 117 882 | 122 989 | 131 570 | 181 452 | 187 734 | 185 268 | 182 332 | 182 268 | 165 175 | 176 572 | 118 081 | 97 413 | 122 636 | 130 391 | 128 675 | 117 493 | 105 785 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 71 970 | 82 160 | 70 594 | 44 864 | 81 981 | 63 907 | 49 713 | 43 205 | 51 659 | 45 359 | 41 333 | 29 371 | 22 729 | 32 094 | 15 761 | 21 103 | 31 034 | 31 034 | 31 034 | 31 034 | 12 865 | 12 865 | 12 865 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -7 963 | -7 545 | -6 713 | -11 029 | -13 530 | -7 117 | -7 155 | -7 130 | -5 045 | -5 862 | -6 464 | -4 326 | -20 868 | -16 631 | -6 829 | -3 867 | -25 191 | -18 893 | -12 596 | -6 298 | -16 507 | -12 380 | -8 254 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -7 963 | -7 545 | -6 713 | -11 029 | -13 530 | -7 117 | -7 155 | -7 130 | -73 144 | -5 862 | -6 464 | -4 326 | -4 237 | -5 176 | -4 813 | -6 642 | -3 884 | -3 884 | -3 884 | -3 884 | -5 278 | -5 278 | -5 278 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50 598 | -63 674 | -71 889 | -67 556 | -42 060 | -54 919 | -46 690 | -44 403 | -28 390 | -154 686 | 32 591 | 21 872 | -19 062 | -10 684 | -22 496 | 44 141 | -27 478 | -27 478 | -27 478 | -27 478 | -4 210 | -4 210 | -4 210 |