Knowles Corp (KN)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 47 400 | 16 600 | 13 600 | -5 200 | -208 000 | 2 700 | -242 900 | 18 100 | 92 600 | 27 700 | 17 600 | 12 500 | 29 600 | 5 600 | -19 500 | -9 100 | 20 500 | 25 400 | 5 900 | -2 700 | 79 600 | -16 200 | 4 600 | -300 |
| Amortyzacja | 12 700 | 10 600 | 11 100 | 12 100 | 12 200 | 12 900 | 14 000 | 14 800 | 15 900 | 15 800 | 15 700 | 15 100 | 60 600 | 45 700 | 30 500 | 15 300 | 54 400 | 40 800 | 27 200 | 13 600 | 52 400 | 39 300 | 26 200 | 13 100 |
| Zmiana stanu należności | 135 300 | 119 000 | 118 000 | 109 500 | 134 700 | 128 700 | 127 800 | 143 100 | 146 600 | 129 800 | 116 800 | 114 700 | 6 200 | 23 600 | -19 000 | -39 000 | -2 800 | 26 600 | 5 300 | -9 800 | -8 100 | 18 300 | 4 500 | -12 100 |
| Zmiana stanu zapasów | 196 400 | 184 100 | 191 900 | 208 600 | 169 500 | 194 600 | 188 800 | 177 000 | 153 100 | 155 700 | 162 400 | 142 300 | -30 000 | -2 400 | 1 300 | 19 400 | -9 400 | -8 500 | 400 | 19 200 | -14 000 | -6 500 | 16 600 | 18 400 |
| Zmiana stanu gotówki | 87 300 | 75 100 | 54 400 | 52 000 | 48 200 | 41 500 | 47 700 | 50 700 | 68 900 | 140 000 | 94 200 | 181 600 | 8 700 | -29 200 | 20 500 | 69 400 | 8 700 | 16 100 | 12 300 | -32 200 | 4 900 | 17 800 | -11 900 | -49 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 60 400 | 39 900 | 500 | 21 900 | 46 800 | 19 100 | 19 600 | 800 | 65 500 | 55 600 | 21 300 | 39 700 | 128 100 | 52 600 | 25 000 | -1 500 | 123 900 | 92 925 | 61 950 | 30 975 | 98 500 | 73 875 | 49 250 | 24 625 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -5 100 | -3 900 | -4 000 | -3 900 | -7 400 | -10 800 | -7 100 | -6 800 | -20 400 | -12 200 | -10 800 | -5 200 | -31 900 | -20 400 | -14 600 | -7 800 | -41 200 | -30 900 | -20 600 | -10 300 | -80 100 | -60 075 | -40 050 | -20 025 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -141 900 | -3 900 | 8 100 | -3 900 | -7 300 | -10 800 | -7 800 | -6 800 | -20 200 | -12 100 | -90 300 | -7 000 | -35 100 | -20 300 | -14 600 | -7 800 | -110 500 | -82 875 | -55 250 | -27 625 | -88 000 | -66 000 | -44 000 | -22 000 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 93 500 | -15 200 | -5 800 | -14 300 | -33 100 | -13 900 | -14 200 | -12 000 | -116 500 | 2 400 | -18 500 | 1 200 | -23 900 | 28 200 | 79 600 | 78 900 | -8 500 | -6 375 | -4 250 | -2 125 | -48 600 | -36 450 | -24 300 | -12 150 |