Itron Inc. (ITRI)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 44 386 | 40 172 | 24 201 | -11 836 | 22 212 | 4 117 | -36 967 | 906 | -58 866 | -1 869 | -33 123 | 12 603 | 21 520 | -25 357 | -62 802 | 8 684 | 14 620 | 16 847 | 19 446 | -1 907 | 23 877 | 19 882 | 2 657 | -145 666 |
| Amortyzacja | 13 750 | 13 645 | 13 905 | 14 463 | 16 151 | 17 361 | 16 414 | 16 837 | 19 901 | 21 333 | 21 109 | 21 810 | 97 290 | 72 306 | 48 230 | 24 031 | 114 400 | 85 800 | 57 200 | 28 600 | 122 497 | 91 873 | 61 249 | 30 624 |
| Zmiana stanu należności | 303 821 | 318 104 | 318 809 | 305 275 | 280 435 | 266 669 | 259 657 | 303 250 | 298 459 | 320 994 | 336 071 | 365 826 | -17 092 | -24 280 | -52 413 | -9 312 | 4 448 | 2 111 | -6 711 | 35 916 | -12 431 | 6 198 | -37 995 | 83 360 |
| Zmiana stanu zapasów | 283 686 | 276 099 | 267 042 | 265 122 | 228 701 | 203 612 | 174 522 | 171 259 | 165 799 | 175 432 | 179 347 | 169 412 | -22 801 | -21 386 | 4 714 | -6 046 | -3 185 | 1 171 | 8 813 | 423 | 12 636 | 12 982 | -14 317 | 15 538 |
| Zmiana stanu gotówki | 302 049 | 254 771 | 232 787 | 196 013 | 202 007 | 215 413 | 208 500 | 203 997 | 162 579 | 188 691 | 207 131 | 574 592 | -379 234 | 41 344 | -9 697 | 404 616 | 8 966 | 5 202 | 24 908 | -9 393 | 11 177 | -53 838 | 18 931 | -32 323 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 47 895 | 34 087 | 41 560 | 1 429 | -13 030 | 14 874 | 15 065 | 7 591 | 13 647 | 18 467 | 72 725 | 49 955 | 109 514 | 70 571 | 25 786 | 18 894 | 172 840 | 129 630 | 86 420 | 43 210 | 109 755 | 82 316 | 54 878 | 27 439 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -8 580 | -5 806 | -5 596 | -6 902 | -4 861 | -4 223 | -5 294 | -5 369 | -6 901 | -7 305 | -9 064 | -11 412 | -46 208 | -36 297 | -29 049 | -12 602 | -60 749 | -45 562 | -30 375 | -15 187 | -59 952 | -44 964 | -29 976 | -14 988 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -4 305 | -5 783 | -5 562 | -7 658 | -2 978 | -3 521 | -3 934 | 50 949 | -13 065 | -7 304 | -8 709 | -5 806 | -41 036 | -33 472 | -29 159 | -9 257 | -48 180 | -36 135 | -24 090 | -12 045 | -862 658 | -646 994 | -431 329 | -215 665 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -869 | -3 409 | 865 | -95 | 659 | 680 | -2 971 | -17 105 | -16 079 | -28 664 | -432 725 | 324 581 | -11 576 | 402 590 | 401 963 | 401 737 | -97 519 | -73 139 | -48 760 | -24 380 | 395 821 | 296 866 | 197 911 | 98 955 |