Gentex Corp. (GNTX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 115 203 | 103 188 | 107 538 | 96 121 | 84 844 | 71 560 | 71 310 | 86 169 | 82 824 | 75 420 | 85 182 | 111 780 | 139 595 | 117 093 | -2 374 | 88 285 | 95 600 | 111 898 | 108 959 | 103 198 | 106 275 | 111 336 | 109 024 | 111 249 |
| Amortyzacja | 22 320 | 22 159 | 24 800 | 24 042 | 23 279 | 23 237 | 25 341 | 24 712 | 24 006 | 23 608 | 25 899 | 25 599 | 104 740 | 78 489 | 53 438 | 26 295 | 104 703 | 78 527 | 52 351 | 26 176 | 102 187 | 76 640 | 51 093 | 25 547 |
| Zmiana stanu należności | 321 810 | 351 142 | 350 409 | 332 867 | 276 494 | 292 413 | 274 405 | 281 462 | 249 795 | 241 226 | 234 146 | 277 677 | 16 467 | 97 815 | -62 935 | -1 832 | -17 698 | 26 682 | -17 840 | 30 728 | -33 784 | 7 916 | -7 021 | 15 305 |
| Zmiana stanu zapasów | 402 473 | 395 453 | 390 026 | 401 770 | 404 360 | 418 286 | 392 578 | 362 737 | 316 267 | 292 600 | 263 900 | 233 060 | -7 066 | -26 370 | 8 722 | 2 065 | 10 265 | 13 582 | -209 | 21 | 11 888 | 1 018 | 5 143 | -9 533 |
| Zmiana stanu gotówki | 240 791 | 278 098 | 257 838 | 241 088 | 237 762 | 239 056 | 281 365 | 286 600 | 267 735 | 276 902 | 366 832 | 481 885 | -2 543 | 39 251 | 4 224 | -27 103 | -30 602 | 16 409 | 48 896 | 15 564 | 48 798 | -130 079 | -208 783 | -45 770 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 169 581 | 125 902 | 120 852 | 120 914 | 101 843 | 47 097 | 73 303 | 115 959 | 62 787 | 47 139 | 61 393 | 190 849 | 464 492 | 329 044 | 190 452 | 151 280 | 505 967 | 379 475 | 252 983 | 126 492 | 552 419 | 414 314 | 276 209 | 138 105 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -62 285 | -31 116 | -47 459 | -42 819 | -37 957 | -50 477 | -34 106 | -23 892 | -24 477 | -13 005 | -18 753 | -12 599 | -51 707 | -37 048 | -28 828 | -15 574 | -84 580 | -63 435 | -42 290 | -21 145 | -85 991 | -64 493 | -42 995 | -21 498 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -110 341 | -62 680 | -53 999 | -72 397 | -53 419 | -56 102 | -61 173 | -2 044 | -30 644 | -18 067 | -23 786 | -40 609 | -26 416 | 24 712 | 3 428 | -43 716 | -56 711 | -42 533 | -28 356 | -14 178 | -185 821 | -139 366 | -92 911 | -46 455 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -93 439 | -40 254 | -48 640 | -47 820 | -52 603 | -37 434 | -22 465 | -96 518 | -39 796 | -112 139 | -140 515 | -117 670 | -363 859 | -249 578 | -146 391 | -125 361 | -369 959 | -277 470 | -184 980 | -92 490 | -719 307 | -539 480 | -359 653 | -179 827 |