Bio-Rad Laboratories Inc. (BIO)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 349 708 | 106 257 | -1 162 250 | 68 962 | 833 494 | -164 232 | -927 184 | -3 369 610 | -1 573 660 | 3 928 030 | 914 114 | 977 414 | 839 102 | 1 314 820 | 966 429 | 685 912 | 553 486 | -258 816 | 598 810 | 865 195 | -828 529 | 269 326 | 268 043 | 656 774 |
| Amortyzacja | 53 000 | 48 100 | 45 700 | 45 600 | 50 100 | 42 500 | 42 600 | 42 000 | 43 700 | 62 980 | 33 720 | 32 700 | 175 | 131 | 88 | 33 600 | 134 200 | 100 650 | 67 100 | 33 550 | 138 100 | 103 575 | 69 050 | 34 525 |
| Zmiana stanu należności | 489 017 | 457 402 | 491 575 | 498 273 | 494 645 | 432 302 | 450 324 | 464 107 | 423 537 | 417 714 | 399 307 | 408 137 | 17 183 | 32 474 | -10 709 | -12 196 | 36 647 | -21 879 | -13 795 | -744 | 10 917 | -22 565 | -26 270 | -34 486 |
| Zmiana stanu zapasów | 780 517 | 775 818 | 776 600 | 752 937 | 719 316 | 685 850 | 657 130 | 605 492 | 572 239 | 588 911 | 598 989 | 605 156 | -17 975 | 11 827 | 71 372 | 3 022 | -33 980 | -1 910 | -541 | 6 623 | -17 238 | 9 620 | -20 784 | 17 413 |
| Zmiana stanu gotówki | 1 607 140 | 1 758 990 | 1 722 690 | 1 851 450 | 1 790 670 | 1 850 120 | 1 967 660 | 2 073 480 | 869 918 | 1 337 100 | 1 161 400 | 1 019 870 | -163 309 | 122 617 | -4 891 | -77 944 | 135 397 | -2 608 | 122 867 | 14 193 | -15 774 | 42 323 | 55 314 | 7 955 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 81 000 | 97 700 | 98 100 | 98 100 | 90 400 | 7 500 | 50 200 | 46 300 | 157 900 | 230 366 | 154 624 | 113 610 | 575 328 | 290 594 | 154 930 | 62 808 | 457 897 | 343 423 | 228 949 | 114 474 | 285 494 | 214 121 | 142 747 | 71 374 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -42 245 | -44 071 | -34 639 | -35 725 | -46 933 | -24 062 | -14 263 | -28 899 | 77 442 200 | -77 520 100 | -23 388 | -19 547 | -98 920 | -59 685 | -39 707 | -21 591 | -98 532 | -73 899 | -49 266 | -24 633 | -129 828 | -97 371 | -64 914 | -32 457 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | 72 197 | -9 500 | 27 984 | -70 473 | -69 315 | -84 906 | -141 410 | -911 962 | 229 170 000 | -229 805 000 | -100 277 | -48 327 | -60 250 | -10 141 | -100 995 | -12 422 | -208 889 | -156 667 | -104 445 | -52 222 | -186 978 | -140 234 | -93 489 | -46 745 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -200 620 | -26 598 | -202 738 | 4 309 | -86 619 | -8 772 | -121 326 | 1 190 290 | 60 008 600 | -60 019 500 | 2 865 | -47 347 | -523 041 | -101 157 | -101 596 | -98 617 | -22 758 | -17 069 | -11 379 | -5 690 | -48 680 | -36 510 | -24 340 | -12 170 |