Apogee Enterprises Inc. (APOG)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
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2024/Q3 (25 lis 2023) |
2024/Q2 (26 sie 2023) |
2024/Q1 (27 maj 2023) |
2023/Q4 (25 lut 2023) |
2023/Q3 (26 lis 2022) |
2023/Q2 (27 sie 2022) |
2023/Q1 (28 maj 2022) |
2022/Q4 (26 lut 2022) |
2022/Q3 (27 lis 2021) |
2022/Q2 (28 sie 2021) |
2022/Q1 (29 maj 2021) |
2021/Q4 (27 lut 2021) |
2021/Q3 (28 lis 2020) |
2021/Q2 (29 sie 2020) |
2021/Q1 (30 maj 2020) |
2020/Q4 (29 lut 2020) |
2020/Q3 (30 lis 2019) |
2020/Q2 (31 sie 2019) |
2020/Q1 (1 cze 2019) |
2019/Q4 (2 mar 2019) |
2019/Q3 (1 gru 2018) |
2019/Q2 (1 wrz 2018) |
2019/Q1 (2 cze 2018) |
2018/Q4 (3 mar 2018) |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 26 974 | 33 327 | 23 576 | 20 222 | 23 765 | 37 389 | 22 731 | -16 272 | 11 057 | -2 116 | 10 817 | -42 371 | 37 273 | 17 658 | 2 876 | 11 958 | 15 234 | 19 279 | 15 443 | -12 083 | 21 891 | 20 513 | 15 373 | 22 329 |
| Amortyzacja | 10 524 | 10 379 | 10 282 | 10 478 | 10 477 | 10 599 | 10 849 | 11 640 | 12 545 | 12 828 | 12 980 | 13 440 | 38 000 | 25 284 | 12 540 | 46 795 | 34 681 | 22 759 | 11 102 | 49 798 | 37 349 | 24 899 | 12 450 | 54 843 |
| Zmiana stanu należności | 198 249 | 205 720 | 210 796 | 223 101 | 222 554 | 231 853 | 193 741 | 168 592 | 165 005 | 160 858 | 172 433 | 175 917 | 7 195 | 9 378 | -40 502 | -20 448 | 15 341 | -7 425 | 16 571 | -8 731 | 728 | 12 871 | -25 993 | -32 971 |
| Zmiana stanu zapasów | 70 267 | 72 775 | 80 579 | 112 010 | 118 996 | 127 568 | 134 218 | 110 897 | 103 760 | 102 904 | 99 257 | 102 320 | 2 231 | -40 540 | -3 406 | -3 404 | -1 180 | 10 841 | 4 975 | -6 548 | 13 469 | 9 854 | 31 636 | -13 034 |
| Zmiana stanu gotówki | 23 407 | 18 423 | 24 642 | 19 924 | 21 746 | 22 065 | 15 186 | 37 583 | 78 272 | 61 821 | 36 469 | 47 277 | 36 412 | 7 365 | -3 316 | 4 823 | -3 683 | -6 807 | 3 532 | 2 044 | -3 070 | -5 901 | 4 232 | 6 455 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 66 688 | 41 277 | 21 287 | 51 584 | 53 755 | 27 819 | -30 462 | 14 180 | -23 523 | 102 931 | 6 883 | 21 351 | 120 512 | 85 330 | 23 976 | 107 262 | 53 601 | 17 802 | -9 742 | 96 423 | 72 317 | 48 212 | 24 106 | 127 463 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -11 938 | -7 620 | -7 398 | -27 058 | -8 864 | -4 130 | -5 125 | -8 771 | -2 949 | -5 416 | -4 705 | -9 049 | -17 116 | -14 224 | -8 606 | -51 428 | -41 176 | -22 559 | -11 198 | -60 717 | -45 538 | -30 359 | -15 179 | -53 196 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -11 239 | -8 137 | -6 932 | -15 726 | -7 301 | -3 745 | -938 | 20 930 | -2 884 | -4 615 | -4 148 | -7 665 | 5 518 | -15 217 | -9 688 | -47 038 | -41 442 | -23 010 | -12 022 | -53 696 | -40 272 | -26 848 | -13 424 | -225 734 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -50 301 | -38 877 | -11 263 | -39 426 | -52 061 | -17 160 | 17 624 | -76 578 | 20 440 | -50 177 | -14 257 | -22 178 | -85 698 | -66 062 | -17 334 | -74 514 | -30 902 | -4 706 | 21 622 | -32 326 | -24 245 | -16 163 | -8 082 | 98 334 |