TJX Companies, Inc. (TJX)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q3 (28 paź 2023) |
2024/Q2 (29 lip 2023) |
2024/Q1 (29 kwi 2023) |
2023/Q4 (28 sty 2023) |
2023/Q3 (29 paź 2022) |
2023/Q2 (30 lip 2022) |
2023/Q1 (30 kwi 2022) |
2022/Q4 (29 sty 2022) |
2022/Q3 (30 paź 2021) |
2022/Q2 (31 lip 2021) |
2022/Q1 (1 maj 2021) |
2021/Q4 (30 sty 2021) |
2021/Q3 (31 paź 2020) |
2021/Q2 (1 sie 2020) |
2021/Q1 (2 maj 2020) |
2020/Q4 (1 lut 2020) |
2020/Q3 (2 lis 2019) |
2020/Q2 (3 sie 2019) |
2020/Q1 (4 maj 2019) |
2019/Q4 (2 lut 2019) |
2019/Q3 (3 lis 2018) |
2019/Q2 (4 sie 2018) |
2019/Q1 (5 maj 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 1 191 000 | 989 000 | 891 000 | 1 038 380 | 1 062 810 | 809 340 | 587 473 | 940 204 | 1 023 000 | 785 681 | 533 930 | 325 523 | 866 656 | -214 220 | -887 489 | 984 790 | 828 263 | 758 962 | 700 178 | 841 538 | 762 253 | 739 626 | 716 381 |
| Amortyzacja | 245 000 | 235 000 | 232 000 | 230 919 | 218 348 | 218 128 | 219 605 | 220 392 | 217 049 | 215 182 | 215 379 | 212 261 | 658 497 | 439 525 | 219 460 | 867 303 | 647 389 | 427 834 | 212 201 | 819 655 | 614 741 | 409 828 | 204 914 |
| Zmiana stanu należności | 696 000 | 696 000 | 633 000 | 682 000 | 713 046 | 667 813 | 630 015 | 632 160 | 615 119 | 615 634 | 621 177 | 497 401 | 19 503 | 271 766 | -213 798 | -56 622 | 65 826 | -16 219 | 46 978 | -73 492 | 63 610 | -12 134 | 41 148 |
| Zmiana stanu zapasów | 8 285 000 | 6 585 000 | 6 441 000 | 5 819 000 | 8 328 680 | 7 083 260 | 6 989 790 | 5 961 570 | 6 633 330 | 5 086 630 | 5 114 640 | 4 337 390 | 1 253 440 | -1 201 660 | 73 128 | -1 402 190 | 1 187 730 | 29 844 | 478 169 | -964 380 | 1 044 890 | 128 630 | 182 650 |
| Zmiana stanu gotówki | 4 290 000 | 4 550 000 | 5 025 000 | 5 477 000 | 3 364 680 | 3 531 210 | 4 295 070 | 6 226 760 | 6 791 600 | 7 106 020 | 8 775 480 | 10 469 600 | 3 961 580 | 2 332 580 | 1 071 080 | 1 156 580 | -126 206 | -48 674 | -795 173 | 318 462 | -160 950 | -244 291 | -147 634 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 1 171 000 | 1 341 000 | 745 000 | 3 024 750 | 1 053 020 | 640 713 | -634 476 | 1 110 550 | 1 000 050 | 1 379 610 | -432 727 | 285 129 | 4 276 760 | 196 775 | -3 160 480 | 4 066 540 | 1 873 530 | 899 244 | 149 239 | 4 088 460 | 3 066 340 | 2 044 230 | 1 022 120 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -460 000 | -459 000 | -361 000 | -357 252 | -406 253 | -379 144 | -314 351 | -329 252 | -270 598 | -219 651 | -225 293 | -134 417 | -433 604 | -309 910 | -210 525 | -1 223 120 | -992 712 | -578 018 | -316 909 | -1 125 140 | -843 854 | -562 570 | -281 285 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -462 000 | -457 000 | -362 000 | -359 760 | -406 857 | -378 911 | -324 472 | -330 761 | -272 864 | -217 856 | -224 905 | -134 419 | -444 178 | -318 818 | -221 103 | -1 461 970 | -997 755 | -580 219 | -326 709 | -623 552 | -467 664 | -311 776 | -155 888 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -904 000 | -1 377 000 | -837 000 | -590 505 | -770 608 | -1 013 800 | -931 090 | -1 311 220 | -1 025 090 | -2 810 340 | -1 053 100 | -6 768 970 | 3 540 710 | 3 512 520 | 4 490 510 | -2 414 870 | -1 833 490 | -1 138 020 | -599 585 | -3 097 480 | -2 323 110 | -1 548 740 | -774 370 |