Pediatrix Medical Group Inc (MD)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023/Q4 (31 gru 2023) |
2023/Q3 (30 wrz 2023) |
2023/Q2 (30 cze 2023) |
2023/Q1 (31 mar 2023) |
2022/Q4 (31 gru 2022) |
2022/Q3 (30 wrz 2022) |
2022/Q2 (30 cze 2022) |
2022/Q1 (31 mar 2022) |
2021/Q4 (31 gru 2021) |
2021/Q3 (30 wrz 2021) |
2021/Q2 (30 cze 2021) |
2021/Q1 (31 mar 2021) |
2020/Q4 (31 gru 2020) |
2020/Q3 (30 wrz 2020) |
2020/Q2 (30 cze 2020) |
2020/Q1 (31 mar 2020) |
2019/Q4 (31 gru 2019) |
2019/Q3 (30 wrz 2019) |
2019/Q2 (30 cze 2019) |
2019/Q1 (31 mar 2019) |
2018/Q4 (31 gru 2018) |
2018/Q3 (30 wrz 2018) |
2018/Q2 (30 cze 2018) |
2018/Q1 (31 mar 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | -124 287 | 21 391 | 28 282 | 14 206 | 29 659 | 30 728 | 27 136 | -21 188 | 47 516 | 30 795 | 35 011 | 17 642 | -64 296 | -41 044 | -672 436 | -18 712 | 9 331 | -1 255 920 | -8 245 | -242 872 | 60 214 | 65 575 | 79 412 | 63 428 |
| Amortyzacja | 9 062 | 9 211 | 8 945 | 8 953 | 9 136 | 8 956 | 8 775 | 8 769 | 7 859 | 8 151 | 8 106 | 8 031 | 28 441 | 20 749 | 28 792 | 18 673 | 78 860 | 59 145 | 39 430 | 19 715 | 111 281 | 83 461 | 55 641 | 27 820 |
| Zmiana stanu należności | 279 878 | 277 352 | 270 852 | 278 739 | 296 787 | 304 080 | 328 730 | 317 619 | 316 024 | 279 253 | 277 110 | 265 129 | -47 991 | -120 188 | -93 330 | 4 571 | 4 170 | -9 491 | -18 448 | -19 634 | 19 446 | -5 171 | -14 612 | 38 610 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 177 743 | 124 720 | 104 339 | 102 833 | 103 063 | 100 064 | 107 474 | 96 755 | 487 106 | 456 424 | 438 920 | 370 441 | 852 627 | 153 293 | -174 403 | 209 919 | 80 016 | -56 | -5 382 | 54 031 | 10 242 | 468 | -3 825 | -18 709 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 78 006 | 79 938 | 88 781 | -100 644 | 102 293 | 95 094 | 82 407 | -97 482 | 81 259 | 61 102 | 53 587 | -82 188 | 153 888 | 216 486 | 46 551 | -146 431 | 346 637 | 259 978 | 173 319 | 86 659 | 289 925 | 217 444 | 144 963 | 72 481 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -9 044 | -9 154 | -8 131 | -6 999 | -9 058 | -6 947 | -6 558 | -7 145 | -3 168 | -10 545 | -9 484 | -9 052 | -28 788 | -21 809 | -23 326 | -13 713 | -31 881 | -23 911 | -15 941 | -7 970 | -48 868 | -36 651 | -24 434 | -12 217 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -12 424 | -14 004 | -10 398 | -11 350 | -11 241 | -6 088 | -13 352 | -26 273 | -15 584 | -41 214 | 14 089 | -10 364 | 815 511 | -25 100 | -21 659 | -20 220 | 102 455 | 76 841 | 51 228 | 25 614 | -142 769 | -107 077 | -71 385 | -35 692 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | -4 747 | -50 604 | -78 931 | 108 567 | -86 289 | -82 662 | -62 146 | -256 457 | 825 | -131 | 851 | -761 661 | -2 910 | -4 744 | -611 | 366 039 | -393 070 | -294 803 | -196 535 | -98 268 | -170 611 | -127 958 | -85 306 | -42 653 |