Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2024/Q1 (31 gru 2023) |
2023/Q4 (1 paź 2023) |
2023/Q3 (2 lip 2023) |
2023/Q2 (2 kwi 2023) |
2023/Q1 (1 sty 2023) |
2022/Q4 (2 paź 2022) |
2022/Q3 (3 lip 2022) |
2022/Q2 (3 kwi 2022) |
2022/Q1 (2 sty 2022) |
2021/Q4 (3 paź 2021) |
2021/Q3 (27 cze 2021) |
2021/Q2 (28 mar 2021) |
2021/Q1 (27 gru 2020) |
2020/Q4 (27 wrz 2020) |
2020/Q3 (28 cze 2020) |
2020/Q2 (29 mar 2020) |
2020/Q1 (29 gru 2019) |
2019/Q4 (29 wrz 2019) |
2019/Q3 (30 cze 2019) |
2019/Q2 (31 mar 2019) |
2019/Q1 (30 gru 2018) |
2018/Q4 (30 wrz 2018) |
2018/Q3 (1 lip 2018) |
2018/Q2 (1 kwi 2018) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 74 972 | 53 649 | 60 235 | 42 830 | 116 706 | 82 946 | 58 650 | 53 040 | 68 489 | 82 954 | 51 903 | 45 517 | 52 436 | 44 655 | 45 497 | 36 397 | 47 310 | 11 527 | 49 233 | 55 911 | 41 997 | 28 802 | 33 322 | 28 725 |
| Amortyzacja | 19 484 | 17 985 | 19 684 | 16 921 | 6 616 | 7 488 | 6 883 | 6 551 | 6 111 | 6 994 | 5 287 | 11 524 | 6 238 | 24 611 | 19 066 | 12 809 | 6 235 | 28 844 | 21 633 | 14 422 | 7 211 | 38 636 | 28 977 | 19 318 |
| Zmiana stanu należności | 1 040 510 | 984 158 | 1 002 090 | 989 966 | 795 872 | 765 317 | 733 646 | 671 642 | 706 153 | 683 258 | 685 174 | 656 302 | 20 269 | 24 799 | -37 446 | -64 420 | -36 929 | 46 785 | 97 980 | -58 079 | -152 338 | -11 596 | -21 837 | 29 835 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | 198 689 | 168 831 | 176 056 | 231 388 | 164 397 | 185 094 | 217 384 | 194 378 | 205 542 | 166 568 | 234 266 | 225 330 | 5 923 | 15 857 | 6 677 | 24 148 | -9 899 | 9 501 | -19 497 | 64 226 | -79 683 | -67 855 | 10 863 | 30 152 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 9 246 | 122 410 | 132 930 | 87 932 | 25 191 | 60 212 | 98 427 | 95 130 | 82 419 | 77 834 | 69 114 | 124 244 | 33 180 | 262 479 | 194 550 | 83 199 | -18 024 | 208 513 | 156 385 | 104 257 | 52 128 | 176 862 | 132 647 | 88 431 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -3 456 | -9 579 | -7 028 | -5 298 | -4 996 | -2 181 | -2 781 | -4 102 | -1 518 | -2 339 | -1 937 | -4 297 | -1 795 | -12 245 | -9 360 | -5 876 | -3 331 | -16 198 | -12 149 | -8 099 | -4 050 | -9 726 | -7 295 | -4 863 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -3 434 | -9 303 | -6 677 | -750 274 | -4 945 | -17 469 | -2 705 | -28 704 | -6 862 | -69 937 | -15 772 | -5 497 | -1 786 | -63 023 | -20 703 | -27 299 | -2 876 | -99 706 | -74 780 | -49 853 | -24 927 | -42 634 | -31 976 | -21 317 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 18 391 | -112 015 | -186 096 | 722 758 | -42 267 | -67 122 | -66 692 | -79 380 | -36 414 | -72 595 | -46 375 | -58 302 | -32 827 | -163 049 | -152 584 | -39 257 | 8 806 | -135 063 | -101 297 | -67 532 | -33 766 | -173 087 | -129 815 | -86 544 |