Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022/Q4
(2 paź 2022)
2022/Q3
(3 lip 2022)
2022/Q2
(3 kwi 2022)
2022/Q1
(2 sty 2022)
2021/Q4
(3 paź 2021)
2021/Q3
(27 cze 2021)
2021/Q2
(28 mar 2021)
2021/Q1
(27 gru 2020)
2020/Q4
(27 wrz 2020)
2020/Q3
(28 cze 2020)
2020/Q2
(29 mar 2020)
2020/Q1
(29 gru 2019)
2019/Q4
(29 wrz 2019)
2019/Q3
(30 cze 2019)
2019/Q2
(31 mar 2019)
2019/Q1
(30 gru 2018)
2018/Q4
(30 wrz 2018)
2018/Q3
(1 lip 2018)
2018/Q2
(1 kwi 2018)
Zysk (strata) netto 82 946 58 650 53 040 68 489 165 908 51 903 45 517 52 436 44 655 45 497 36 397 47 310 11 527 49 233 55 911 41 997 28 802 33 322 28 725
Amortyzacja 7 488 6 883 6 551 6 111 13 988 5 287 11 524 6 238 24 611 19 066 12 809 6 235 28 844 21 633 14 422 7 211 38 636 28 977 19 318
Zmiana stanu należności 765 317 733 646 671 642 706 153 1 366 520 685 174 656 302 20 269 24 799 -37 446 -64 420 -36 929 46 785 97 980 -58 079 -152 338 -11 596 -21 837 29 835
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki 185 094 217 384 194 378 205 542 333 136 234 266 225 330 5 923 15 857 6 677 24 148 -9 899 9 501 -19 497 64 226 -79 683 -67 855 10 863 30 152
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 60 212 98 427 95 130 82 419 155 668 69 114 124 244 33 180 262 479 194 550 83 199 -18 024 208 513 156 385 104 257 52 128 176 862 132 647 88 431
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -2 181 -2 781 -4 102 -1 518 -4 678 -1 937 -4 297 -1 795 -12 245 -9 360 -5 876 -3 331 -16 198 -12 149 -8 099 -4 050 -9 726 -7 295 -4 863
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -17 469 -2 705 -28 704 -6 862 -139 874 -15 772 -5 497 -1 786 -63 023 -20 703 -27 299 -2 876 -99 706 -74 780 -49 853 -24 927 -42 634 -31 976 -21 317
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -67 122 -66 692 -79 380 -36 414 -145 190 -46 375 -58 302 -32 827 -163 049 -152 584 -39 257 8 806 -135 063 -101 297 -67 532 -33 766 -173 087 -129 815 -86 544