Tetra Tech, Inc. (TTEK)
Rachunek przepływów pieniężnych
w tys. USD
|
2023 (1 paź 2023) |
2022 (2 paź 2022) |
2021 (3 paź 2021) |
2020 (27 wrz 2020) |
2019 (29 wrz 2019) |
2018 (30 wrz 2018) |
2017 (1 paź 2017) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Zysk (strata) netto | 273 420 | 263 125 | 232 810 | 173 859 | 158 668 | 136 883 | 117 874 |
| Amortyzacja | 61 206 | 27 033 | 23 805 | 24 611 | 28 844 | 38 636 | 45 756 |
| Zmiana stanu należności | 218 841 | -601 199 | 14 714 | -113 996 | -65 652 | 46 113 | 73 372 |
| Zmiana stanu zapasów | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Zmiana stanu gotówki | -16 263 | -148 042 | 9 053 | 36 783 | -25 453 | -43 790 | 29 516 |
| Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej | 368 463 | 336 188 | 304 372 | 262 479 | 208 513 | 176 862 | 137 992 |
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | -26 901 | -10 582 | -8 573 | -12 245 | -16 198 | -9 726 | -9 741 |
| Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej | -771 199 | -55 740 | -92 992 | -63 023 | -99 706 | -42 634 | -16 960 |
| Przepływy pieniężne z działalności finansowej | 382 380 | -249 608 | -210 099 | -163 049 | -135 063 | -173 087 | -94 772 |